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HERLIN

Dépôt

DénominationHERLIN
Siren449402551
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt4800
Numéro de Gestion2003B50107
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59267 Proville
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 105.00 6 105.00 4 801.00
AH Fonds commercial 132 000.00 132 000.00 132 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 170.00 12 290.00 880.00 1 205.00
AT Autres immobilisations corporelles 44 470.00 44 470.00
BJ TOTAL (I) 195 745.00 62 865.00 132 880.00 138 006.00
BN En cours de production de biens 499 615.00 3 314.00 496 301.00 513 222.00
BT Marchandises 26 541.00 26 541.00 33 031.00
BX Clients et comptes rattachés 351 403.00 11 444.00 339 959.00 475 981.00
BZ Autres créances 81 241.00 81 241.00 80 804.00
CF Disponibilités 11 605.00 11 605.00 67.00
CH Charges constatées d’avance 2 426.00 2 426.00 1 729.00
CJ TOTAL (II) 972 829.00 14 758.00 958 071.00 1 104 833.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 168 574.00 77 623.00 1 090 951.00 1 242 839.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 3 000.00 3 000.00
DG Autres réserves 366 051.00 366 051.00
DH Report à nouveau -133 821.00 -69 347.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -195 156.00 -64 474.00
DL TOTAL (I) 190 074.00 385 230.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99 175.00 100 755.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 29 390.00 22 090.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 484 362.00 374 453.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 180 482.00 259 030.00
DY Dettes fiscales et sociales 76 107.00 94 200.00
EA Autres dettes 31 361.00 7 082.00
EC TOTAL (IV) 900 878.00 857 609.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 090 951.00 1 242 839.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 882 825.00 857 610.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38 642.00 36 712.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140 126.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 63 116.00
0G ACQUISITIONS Total Général 203 242.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 021.00 138 105.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 476.00 57 640.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 497.00 195 745.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 325.00 4 801.00 2 021.00 6 105.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61 911.00 325.00 5 476.00 56 760.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 65 236.00 5 126.00 7 497.00 62 865.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 5 567.00 3 314.00 5 567.00 3 314.00
6T Sur comptes clients 9 074.00 2 370.00 11 444.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 641.00 5 684.00 5 567.00 14 758.00
7C TOTAL GENERAL 14 641.00 5 684.00 5 567.00 14 758.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 684.00 5 567.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 22 594.00
UX Autres créances clients 328 808.00
VM Impôts sur les bénéfices 16 621.00
VB T. V. A. 54 609.00
VP Divers 9 375.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 635.00
VS Charges constatées d’avance 2 426.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 435 069.00 435 069.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 74 175.00 56 122.00 18 053.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25 000.00 25 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 180 482.00 180 482.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 807.00 21 807.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 308.00 25 308.00
VW T.V.A. 27 491.00 27 491.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 501.00 1 501.00
VI Groupe et associés 29 390.00 29 390.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31 361.00 31 361.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 416 515.00 398 462.00 18 053.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 12 501.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 16 668.00