HERLIN
Dépôt
| Dénomination | HERLIN |
| Siren | 449402551 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3926 |
| Numéro de Gestion | 2003B50107 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59267 Proville |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | ||
AH Fonds commercial | 132 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 157.00 | 13 333.00 | 1 824.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 362.00 | 22 362.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 175 624.00 | 41 800.00 | 133 824.00 | 133 195.00 |
BN En cours de production de biens | 566 610.00 | 566 610.00 | 536 743.00 | |
BT Marchandises | 22 533.00 | 22 533.00 | 28 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 583.00 | 11 444.00 | 592 139.00 | 299 825.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | 33 412.00 | 41 541.00 | |
CF Disponibilités | 1.00 | 1.00 | 29.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | 3 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 228 605.00 | 11 444.00 | 1 217 161.00 | 909 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 229.00 | 53 244.00 | 1 350 985.00 | 1 043 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 366 051.00 | 366 051.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 634.00 | -328 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 287.00 | 105 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 130.00 | 295 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 957.00 | 103 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | 81.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 578.00 | 356 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 526.00 | 197 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 526.00 | 65 063.00 | ||
EA Autres dettes | 75 672.00 | 25 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 082 856.00 | 747 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 985.00 | 1 043 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 856.00 | 729 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 004.00 | 64 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 105.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | 1 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 483.00 | 1 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 108.00 | 37 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 108.00 | 175 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 6 105.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 183.00 | 620.00 | 16 108.00 | 35 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 288.00 | 620.00 | 16 108.00 | 41 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | 22 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 580 989.00 | 580 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | ||
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | ||
VP Divers | 19 710.00 | 19 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 460.00 | 639 460.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 957.00 | 81 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 526.00 | 331 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 624.00 | 59 624.00 | ||
VW T.V.A. | 44 907.00 | 44 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 597.00 | 33 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 672.00 | 75 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 278.00 | 682 278.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | |||