DE MONTILLE SOEUR FRERE
Dépôt
| Dénomination | DE MONTILLE SOEUR FRERE |
| Siren | 449692441 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11034 |
| Numéro de Gestion | 2003B80150 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 VOLNAY |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 288.00 | 236 389.00 | 30 899.00 | 23 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 310.00 | 630.00 | 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 015.00 | 401 015.00 | 401 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 672 243.00 | 239 699.00 | 432 544.00 | 425 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 512.00 | 12 512.00 | 9 919.00 | |
BT Marchandises | 540 929.00 | 540 929.00 | 622 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 950.00 | 184 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 151 993.00 | 6 420.00 | 145 573.00 | 364 743.00 |
BZ Autres créances | 720 316.00 | 720 316.00 | 544 831.00 | |
CF Disponibilités | 620 410.00 | 620 410.00 | 734 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | 11 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 231 248.00 | 6 420.00 | 2 224 828.00 | 2 287 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 491.00 | 246 119.00 | 2 657 372.00 | 2 713 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 932 982.00 | 1 782 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 811.00 | 150 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 143 697.00 | 143 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 285 489.00 | 2 241 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 799.00 | 113 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 838.00 | 293 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789.00 | 1 828.00 | ||
EA Autres dettes | 32 062.00 | 62 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 371 883.00 | 471 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 372.00 | 2 713 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 421 683.00 | 746 059.00 | ||
FD Production vendue biens | 80 163.00 | 43 698.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 847.00 | 789 758.00 | ||
FQ Autres produits | 19 097.00 | 5 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 520 945.00 | 795 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 239.00 | 203 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 167.00 | 91 645.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 145.00 | 34 271.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 593.00 | 3 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 216.00 | 204 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 658.00 | 55 409.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 275.00 | 20 504.00 | ||
GE Autres charges | 9 270.00 | 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 485 045.00 | 615 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 900.00 | 180 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 169.00 | 42 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 208.00 | 1 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 961.00 | 40 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 861.00 | 220 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 124.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 46 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 115.00 | 837 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 305.00 | 687 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 810.00 | 150 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 179.00 | 22 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 194.00 | 22 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 584.00 | 271 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 584.00 | 672 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 845.00 | 15 438.00 | 63 584.00 | 239 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 845.00 | 15 438.00 | 63 584.00 | 239 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 143 697.00 | 143 697.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 151 993.00 | 151 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720 316.00 | 720 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 447.00 | 872 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 594.00 | 35 985.00 | 39 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 838.00 | 257 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 457.00 | 33 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 883.00 | 332 274.00 | 39 609.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 349.00 | |||