DE MONTILLE SOEUR FRERE
Dépôt
| Dénomination | DE MONTILLE SOEUR FRERE |
| Siren | 449692441 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 804 |
| Numéro de Gestion | 2003B80150 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Volnay |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 569.00 | 238 185.00 | 16 384.00 | 30 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 435.00 | 505.00 | 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 015.00 | 401 015.00 | 401 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 659 524.00 | 241 620.00 | 417 903.00 | 432 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 556.00 | 11 556.00 | 12 512.00 | |
BT Marchandises | 55 695.00 | 55 695.00 | 540 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 950.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 432 092.00 | 31 379.00 | 400 713.00 | 145 573.00 |
BZ Autres créances | 264 204.00 | 264 204.00 | 720 316.00 | |
CF Disponibilités | 1 418 886.00 | 1 418 886.00 | 620 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 182 726.00 | 31 379.00 | 2 151 346.00 | 2 224 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 249.00 | 272 999.00 | 2 569 250.00 | 2 657 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 801 292.00 | 1 932 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 845.00 | 43 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126 491.00 | 143 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 294 628.00 | 2 285 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 932.00 | 75 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 1 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 083.00 | 257 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 260.00 | 4 789.00 | ||
EA Autres dettes | 32 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 274 622.00 | 371 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 250.00 | 2 657 372.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 347.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 892 905.00 | 421 683.00 | ||
FD Production vendue biens | 39 475.00 | 80 163.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 381.00 | 501 847.00 | ||
FQ Autres produits | 20 950.00 | 19 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 953 332.00 | 520 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 010.00 | 63 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 485 234.00 | 81 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 484.00 | 29 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 956.00 | -2 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 307.00 | 232 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 671.00 | 55 658.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 377.00 | 16 275.00 | ||
GE Autres charges | 3 439.00 | 9 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 708 244.00 | 485 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 087.00 | 35 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 349.00 | 19 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 730.00 | 1 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 619.00 | 17 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 706.00 | 53 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 750.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 612.00 | 10 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 502.00 | 540 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 658.00 | 496 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 844.00 | 43 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 228.00 | 3 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 243.00 | 3 432.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 258 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 151.00 | 659 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 699.00 | 12 001.00 | 10 080.00 | 241 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 699.00 | 12 001.00 | 10 080.00 | 241 620.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 143 697.00 | 17 206.00 | 126 491.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 143 697.00 | 17 206.00 | 126 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 206.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 432 092.00 | 432 092.00 | ||
VP Divers | 264 204.00 | 264 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 589.00 | 696 589.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 695.00 | 20 746.00 | 18 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 083.00 | 166 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 260.00 | 66 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 622.00 | 255 673.00 | 18 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 827.00 | |||