POMES DARRE MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | POMES DARRE MATERIAUX |
| Siren | 449694983 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1399 |
| Numéro de Gestion | 2003B00199 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65220 Lalanne-Trie |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 304.00 | 41 680.00 | 2 624.00 | 2 926.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | 408 000.00 | 150 000.00 | |
AN Terrains | 251 191.00 | 39 642.00 | 211 549.00 | 95 514.00 |
AP Constructions | 3 327 512.00 | 388 800.00 | 2 938 712.00 | 348 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 989.00 | 179 474.00 | 72 515.00 | 61 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 232.00 | 533 551.00 | 112 680.00 | 103 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 134.00 | 24 134.00 | 16 964.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 9 178.00 | 9 178.00 | 1 164.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 231 023.00 | 231 023.00 | 92 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 243 612.00 | 1 183 147.00 | 4 060 464.00 | 872 255.00 |
BT Marchandises | 1 583 134.00 | 49 850.00 | 1 533 284.00 | 1 407 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 371.00 | 143 591.00 | 1 806 780.00 | 1 740 608.00 |
BZ Autres créances | 264 940.00 | 264 940.00 | 210 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 662.00 | 60 662.00 | ||
CF Disponibilités | 1 260 753.00 | 1 260 753.00 | 936 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 956.00 | 67 956.00 | 53 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 187 815.00 | 193 441.00 | 4 994 375.00 | 4 348 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 427.00 | 1 376 588.00 | 9 054 839.00 | 5 221 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 206.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 261.00 | ||
DG Autres réserves | 2 532 350.00 | 2 227 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 874.00 | 349 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 684 681.00 | 2 847 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 350.00 | 20 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 372 247.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 520 597.00 | 20 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 606.00 | 190 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 989.00 | 73 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 580.00 | 1 583 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 073.00 | 417 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 788.00 | |||
EA Autres dettes | 117 313.00 | 69 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 849 561.00 | 2 352 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 839.00 | 5 221 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 653.00 | 2 163 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 281 562.00 | 8 281 562.00 | 7 785 777.00 | |
FG Production vendue services | 183 741.00 | 183 741.00 | 184 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 303.00 | 8 465 303.00 | 7 970 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 383.00 | 116 080.00 | ||
FQ Autres produits | 2 555.00 | 878.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 575 241.00 | 8 087 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 985 038.00 | 5 553 739.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -138 222.00 | -110 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 881 572.00 | 972 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 613.00 | 51 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 867.00 | 771 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 879.00 | 206 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 637.00 | 98 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 648.00 | 93 350.00 | ||
GE Autres charges | 1 940.00 | 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 128 972.00 | 7 636 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 269.00 | 451 092.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 859.00 | 75 854.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 178.00 | 1 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 412.00 | 3 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 449.00 | 80 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 289.00 | 9 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 289.00 | 9 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 160.00 | 70 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 429.00 | 522 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 368.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 6 713.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 765.00 | 13 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 990.00 | 19 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 622.00 | -19 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 681.00 | 153 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 058.00 | 8 167 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 932.00 | 7 818 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 874.00 | 349 082.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 027.00 | 10 011.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 418.00 | 62 938.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 6.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 804.00 | 259 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 684.00 | 2 881 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 278.00 | 198 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 765.00 | 3 339 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | 290 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164.00 | 5 243 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 877.00 | 1 802.00 | 41 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 632.00 | 147 835.00 | 1 141 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 510.00 | 149 637.00 | 1 183 147.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 372 247.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 148 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 700.00 | 528 265.00 | 28 368.00 | 520 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 650.00 | 49 850.00 | 37 650.00 | 49 850.00 |
6T Sur comptes clients | 126 108.00 | 27 798.00 | 10 315.00 | 143 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 758.00 | 77 648.00 | 47 965.00 | 193 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 458.00 | 605 913.00 | 76 333.00 | 714 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 648.00 | 47 965.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 401 765.00 | 28 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 178.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 408.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 770 962.00 | |||
VB T. V. A. | 30 204.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 877.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 287.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 493.00 | 2 283 267.00 | 9 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 543.00 | 49 953.00 | 90 590.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 111.00 | 114 793.00 | 262 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 580.00 | 1 692 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 498.00 | 230 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 796.00 | 92 796.00 | ||
VW T.V.A. | 119 774.00 | 119 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 005.00 | 43 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 878.00 | 34 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 313.00 | 117 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 561.00 | 2 496 653.00 | 352 908.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 895.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 800.00 | |||