QUANT HOUSE
Dépôt
| Dénomination | QUANT HOUSE |
| Siren | 449703248 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95005 |
| Numéro de Gestion | 2006B17966 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 633 947.00 | 14 087 948.00 | 8 546 000.00 | 11 136 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 284.00 | 5 388.00 | 13 896.00 | 32 412.00 |
AH Fonds commercial | 419 463.00 | 419 463.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675 385.00 | 8 580 228.00 | 1 095 157.00 | 1 489 421.00 |
CU Autres participations | 375 471.00 | 375 471.00 | 375 471.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
BF Prêts | 230 705.00 | 230 705.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 648 834.00 | 648 834.00 | 504 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 003 089.00 | 22 673 564.00 | 22 329 525.00 | 13 538 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 616.00 | 1 589 825.00 | 3 103 790.00 | 3 523 683.00 |
BZ Autres créances | 1 580 475.00 | 1 580 475.00 | 1 867 483.00 | |
CF Disponibilités | 8 632 634.00 | 8 632 634.00 | 11 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 912 783.00 | 912 783.00 | 246 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 819 508.00 | 1 589 825.00 | 14 229 683.00 | 5 648 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 801.00 | 35 801.00 | 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 858 399.00 | 24 263 390.00 | 36 595 009.00 | 19 188 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 782 296.00 | 12 449 535.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 884 121.00 | 8 884 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 624 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 049 279.00 | -20 624 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 492 949.00 | 2 209 467.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 401.00 | 465 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 401.00 | 465 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 771.00 | 4 709 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 250.00 | 2 529 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 353.00 | 2 880 027.00 | ||
EA Autres dettes | 88 671.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980 199.00 | 6 275 686.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 989 572.00 | 16 483 043.00 | ||
ED (V) | 16 087.00 | 30 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 595 009.00 | 19 188 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 989 572.00 | 16 465 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 884 195.00 | 18 252 702.00 | 21 136 897.00 | 21 166 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 195.00 | 18 252 702.00 | 21 136 897.00 | 21 166 818.00 |
FN Production immobilisée | 3 722 838.00 | 6 458 075.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 915.00 | 511 337.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 621 867.00 | 28 136 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 090 758.00 | 24 861 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 366.00 | 242 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 247 645.00 | 6 833 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 740 042.00 | 3 337 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 488 162.00 | 12 513 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 528.00 | 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 600.00 | 223 144.00 | ||
GE Autres charges | 4 198.00 | 838 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 982 299.00 | 48 851 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 360 432.00 | -20 715 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 840.00 | 94.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 856.00 | 30 666.00 | ||
GN Différences positives de change | 119 885.00 | 893 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 580.00 | 924 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 801.00 | 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 863 845.00 | |||
GS Différences négatives de change | 275 313.00 | 863 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311 114.00 | 1 728 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 534.00 | -803 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 549 965.00 | -21 518 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 499 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -501 686.00 | -395 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 743 448.00 | 29 560 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 792 727.00 | 50 184 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 049 279.00 | -20 624 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 654 622.00 | 3 722 838.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 334.00 | 438 746.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932 488.00 | 742 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 408.00 | 11 374 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 653 852.00 | 16 279 083.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 743 513.00 | 22 633 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 333.00 | 438 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 255 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 929 846.00 | 45 003 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 518 261.00 | 6 313 200.00 | 3 743 513.00 | 14 087 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 922.00 | 5 388.00 | 153 992.00 | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 066.00 | 1 137 162.00 | 8 580 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 115 249.00 | 7 455 750.00 | 3 897 435.00 | 22 673 564.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 35 801.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 622.00 | 96 401.00 | 465 622.00 | 96 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 622.00 | 96 401.00 | 465 622.00 | 96 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 600.00 | 464 766.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 801.00 | 856.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 230 705.00 | 230 705.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 648 834.00 | 648 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 693 616.00 | 4 693 616.00 | ||
VP Divers | 1 580 475.00 | 1 580 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 912 783.00 | 912 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 413.00 | 7 186 874.00 | 879 539.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 250.00 | 4 051 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701 353.00 | 1 701 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 771.00 | 2 255 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 980 199.00 | 3 980 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 989 572.00 | 11 989 572.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||