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QUANT HOUSE

Dépôt

DénominationQUANT HOUSE
Siren449703248
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt95005
Numéro de Gestion2006B17966
Code Activité6311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 22 633 947.00 14 087 948.00 8 546 000.00 11 136 362.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 19 284.00 5 388.00 13 896.00 32 412.00
AH Fonds commercial 419 463.00 419 463.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 675 385.00 8 580 228.00 1 095 157.00 1 489 421.00
CU Autres participations 375 471.00 375 471.00 375 471.00
BD Autres titres immobilisés 11 000 000.00 11 000 000.00
BF Prêts 230 705.00 230 705.00
BH Autres immobilisations financières 648 834.00 648 834.00 504 937.00
BJ TOTAL (I) 45 003 089.00 22 673 564.00 22 329 525.00 13 538 603.00
BX Clients et comptes rattachés 4 693 616.00 1 589 825.00 3 103 790.00 3 523 683.00
BZ Autres créances 1 580 475.00 1 580 475.00 1 867 483.00
CF Disponibilités 8 632 634.00 8 632 634.00 11 243.00
CH Charges constatées d’avance 912 783.00 912 783.00 246 505.00
CJ TOTAL (II) 15 819 508.00 1 589 825.00 14 229 683.00 5 648 913.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 35 801.00 35 801.00 856.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 60 858 399.00 24 263 390.00 36 595 009.00 19 188 373.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 48 782 296.00 12 449 535.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 884 121.00 8 884 121.00
DD Réserve légale (1) 10.00 10.00
DG Autres réserves 1 500 000.00 1 500 000.00
DH Report à nouveau -20 624 199.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 049 279.00 -20 624 199.00
DL TOTAL (I) 24 492 949.00 2 209 467.00
DP Provisions pour risques 96 401.00 465 622.00
DR TOTAL (IV) 96 401.00 465 622.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 256 771.00 4 709 647.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 051 250.00 2 529 011.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 701 353.00 2 880 027.00
EA Autres dettes 88 671.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 980 199.00 6 275 686.00
EC TOTAL (IV) 11 989 572.00 16 483 043.00
ED (V) 16 087.00 30 241.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 36 595 009.00 19 188 373.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 989 572.00 16 465 520.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 884 195.00 18 252 702.00 21 136 897.00 21 166 818.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 884 195.00 18 252 702.00 21 136 897.00 21 166 818.00
FN Production immobilisée 3 722 838.00 6 458 075.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 761 915.00 511 337.00
FQ Autres produits 216.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 621 867.00 28 136 230.00
FW Autres achats et charges externes 23 090 758.00 24 861 620.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 103 366.00 242 852.00
FY Salaires et traitements 6 247 645.00 6 833 375.00
FZ Charges sociales 2 740 042.00 3 337 620.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 488 162.00 12 513 482.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 247 528.00 816.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60 600.00 223 144.00
GE Autres charges 4 198.00 838 502.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 39 982 299.00 48 851 411.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -14 360 432.00 -20 715 181.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 840.00 94.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 856.00 30 666.00
GN Différences positives de change 119 885.00 893 704.00
GP Total des produits financiers (V) 121 580.00 924 464.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 35 801.00 856.00
GR Intérêts et charges assimilées 863 845.00
GS Différences négatives de change 275 313.00 863 550.00
GU Total des charges financières (VI) 311 114.00 1 728 250.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -189 534.00 -803 786.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -14 549 965.00 -21 518 968.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 500 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 500 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 000.00 605.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 000.00 605.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 000.00 499 395.00
HK Impôts sur les bénéfices -501 686.00 -395 374.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 743 448.00 29 560 694.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 792 727.00 50 184 892.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -14 049 279.00 -20 624 199.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 654 622.00 3 722 838.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 186 334.00 438 746.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 932 488.00 742 897.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 880 408.00 11 374 602.00
0G ACQUISITIONS Total Général 32 653 852.00 16 279 083.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 743 513.00 22 633 947.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 186 333.00 438 747.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 675 385.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 255 010.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 929 846.00 45 003 089.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 518 261.00 6 313 200.00 3 743 513.00 14 087 948.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 153 922.00 5 388.00 153 992.00 5 388.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 443 066.00 1 137 162.00 8 580 228.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 115 249.00 7 455 750.00 3 897 435.00 22 673 564.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 35 801.00
5V Autres provisions pour risques et charges 60 600.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 465 622.00 96 401.00 465 622.00 96 401.00
7C TOTAL GENERAL 465 622.00 96 401.00 465 622.00 96 401.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 60 600.00 464 766.00
UG ‐ Financières 35 801.00 856.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 230 705.00 230 705.00
UT Autres immobilisations financières 648 834.00 648 834.00
UX Autres créances clients 4 693 616.00 4 693 616.00
VP Divers 1 580 475.00 1 580 475.00
VS Charges constatées d’avance 912 783.00 912 783.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 066 413.00 7 186 874.00 879 539.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 000.00 1 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 051 250.00 4 051 250.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 701 353.00 1 701 353.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 255 771.00 2 255 771.00
8L Produits constatés d’avance 3 980 199.00 3 980 199.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 989 572.00 11 989 572.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 69.00