AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL
Dépôt
| Dénomination | AGENCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT RETAIL |
| Siren | 449847219 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3752 |
| Numéro de Gestion | 2011B00841 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59260 LEZENNES |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 064.00 | 7.00 | 24 393.00 |
CU Autres participations | 963 255.00 | 383 685.00 | 579 570.00 | 812 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 964 536.00 | 384 749.00 | 579 787.00 | 836 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | 31 197.00 | |
BZ Autres créances | 12 552 728.00 | 12 552 728.00 | 10 648 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960 999.00 | 91 506.00 | 1 869 493.00 | 7 886 176.00 |
CF Disponibilités | 280 576.00 | 280 576.00 | 561 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 825 771.00 | 91 506.00 | 14 734 265.00 | 19 127 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 307.00 | 476 255.00 | 15 314 052.00 | 19 964 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 659.00 | 282 659.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 266.00 | 28 266.00 | ||
DG Autres réserves | 11 219 157.00 | 11 028 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 965.00 | 190 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 959 047.00 | 11 530 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 6 182 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 608.00 | 2 237 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 4 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 642.00 | 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 355 005.00 | 8 434 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 314 052.00 | 19 964 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 005.00 | 8 434 139.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 6 165 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 941.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941.00 | |||
FQ Autres produits | 973.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 087.00 | 25 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 1 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 150.00 | 4 158.00 | ||
GE Autres charges | 35 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 812.00 | 30 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 812.00 | -21 556.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 483 586.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 464 708.00 | 517 600.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 318.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 988 612.00 | 517 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 290.00 | 131 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 405.00 | 114 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 696.00 | 246 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 660 916.00 | 270 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 599 104.00 | 249 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 949.00 | 549.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 185.00 | 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 185.00 | -549.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 954.00 | 58 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 612.00 | 526 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 647.00 | 336 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 965.00 | 190 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 103.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 964.00 | 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 066.00 | 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | 1 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 963 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 031.00 | 964 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 1 150.00 | 17 795.00 | 1 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 709.00 | 1 150.00 | 17 795.00 | 1 064.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 383 685.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 824.00 | 40 318.00 | 91 506.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 219.00 | 233 290.00 | 40 318.00 | 475 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 219.00 | 233 290.00 | 40 318.00 | 475 191.00 |
UG ‐ Financières | 233 290.00 | 40 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 197.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 551 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 584 405.00 | 12 584 405.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 498.00 | 80 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 257 608.00 | 2 257 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 005.00 | 2 355 005.00 | ||