THE REWARD
Dépôt
| Dénomination | THE REWARD |
| Siren | 449945237 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7788 |
| Numéro de Gestion | 2004B00277 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 248.00 | 15 181.00 | 3 067.00 | 6 957.00 |
AP Constructions | 424 254.00 | 158 404.00 | 265 850.00 | 276 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 254.00 | 780 612.00 | 266 642.00 | 328 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 182.00 | 53 356.00 | 11 826.00 | 16 876.00 |
BF Prêts | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 559 248.00 | 1 007 552.00 | 551 695.00 | 629 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 228.00 | 23 228.00 | 30 039.00 | |
BT Marchandises | 2 153.00 | 306.00 | 1 847.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | 39 401.00 | |
BZ Autres créances | 875 567.00 | 875 567.00 | 842 340.00 | |
CF Disponibilités | 53 301.00 | 53 301.00 | 34 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 744.00 | 45 744.00 | 51 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 340.00 | 306.00 | 1 046 034.00 | 999 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 587.00 | 1 007 858.00 | 1 597 729.00 | 1 629 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 175 457.00 | 123 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 490.00 | 52 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 767.00 | 184 257.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 535.00 | 5 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 535.00 | 5 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 282.00 | 1 062 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 050.00 | 176 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 945.00 | 197 129.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 465 427.00 | 1 439 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 729.00 | 1 629 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 228.00 | 41 228.00 | 41 429.00 | |
FD Production vendue biens | 3 100 929.00 | 3 100 929.00 | 3 502 949.00 | |
FG Production vendue services | 80 141.00 | 80 141.00 | 77 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 298.00 | 3 222 298.00 | 3 621 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 815.00 | 16 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 086.00 | 37 136.00 | ||
FQ Autres produits | 453.00 | 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 306 652.00 | 3 674 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 729.00 | 36 889.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -656.00 | 1 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 774 017.00 | 892 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 811.00 | -1 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 609 676.00 | 623 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 771.00 | 58 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 810 386.00 | 826 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 802.00 | 180 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 444.00 | 112 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375.00 | 79.00 | ||
GE Autres charges | 768 251.00 | 878 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 349 698.00 | 3 610 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 046.00 | 64 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 453.00 | 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 453.00 | 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 744.00 | 21 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 744.00 | 21 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 291.00 | -20 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 337.00 | 44 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 15.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 6 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 6 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 6 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 288.00 | -1 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 105.00 | 3 688 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 595.00 | 3 636 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 490.00 | 52 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 248.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 756.00 | 34 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 004.00 | 38 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 18 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 531.00 | 1 536 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 031.00 | 1 559 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 3 890.00 | 15 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 224.00 | 110 554.00 | 23 407.00 | 992 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 515.00 | 114 444.00 | 23 407.00 | 1 007 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 535.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 239.00 | 375.00 | 79.00 | 5 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214.00 | 91.00 | 306.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 91.00 | 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | 467.00 | 79.00 | 5 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 467.00 | 79.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 347.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | |||
VB T. V. A. | 42 420.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 686.00 | |||
VP Divers | 5 437.00 | |||
VC Groupe et associés | 640 860.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 969.00 | 856 393.00 | 115 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 282.00 | 1 080 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 050.00 | 159 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 046.00 | 125 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 171.00 | 68 171.00 | ||
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 782.00 | 25 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 427.00 | 1 465 427.00 | ||