DESK HAUTE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | DESK HAUTE NORMANDIE |
| Siren | 450087598 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6192 |
| Numéro de Gestion | 2003B00648 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Martin-du-Vivier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 288.00 | 119 474.00 | 4 814.00 | 3 634.00 |
AH Fonds commercial | 6 125 945.00 | 6 125 945.00 | 5 879 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 904.00 | 193 227.00 | 76 677.00 | 104 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 993.00 | 219 404.00 | 126 589.00 | 145 130.00 |
CU Autres participations | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | 1 047 736.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 293 305.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 61 983.00 | 61 983.00 | 77 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 975 849.00 | 532 105.00 | 7 443 744.00 | 7 551 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 044.00 | 15 825.00 | 233 218.00 | 252 784.00 |
BT Marchandises | 439 538.00 | 350 930.00 | 88 608.00 | 50 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 977.00 | 10 745.00 | 2 615 232.00 | 2 897 956.00 |
BZ Autres créances | 1 820 194.00 | 262 447.00 | 1 557 747.00 | 1 027 978.00 |
CF Disponibilités | 1 001 032.00 | 1 001 032.00 | 969 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 553.00 | 34 553.00 | 46 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 170 338.00 | 639 947.00 | 5 530 391.00 | 5 245 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 187.00 | 1 172 052.00 | 12 974 135.00 | 12 796 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 957 154.00 | 1 957 154.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 523 493.00 | 2 523 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 999.00 | 2 362 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 257 146.00 | 6 925 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 17 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 885.00 | 2 687 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 566.00 | 435 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805 941.00 | 1 801 862.00 | ||
EA Autres dettes | 459 442.00 | 562 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 569.00 | 365 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 716 989.00 | 5 870 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 974 135.00 | 12 796 471.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 528 885.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 703 237.00 | 4 703 237.00 | 4 472 784.00 | |
FG Production vendue services | 6 057 281.00 | 6 057 281.00 | 6 290 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 760 519.00 | 10 760 519.00 | 10 763 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 160.00 | 3 102.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 630.00 | 296 376.00 | ||
FQ Autres produits | 304 707.00 | 251 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 354 016.00 | 11 314 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487 681.00 | 2 810 605.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -271 650.00 | 50 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -329.00 | -1 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 031.00 | 20 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 439 629.00 | 1 640 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 074.00 | 205 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 307 303.00 | 2 171 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 918 683.00 | 869 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 758.00 | 176 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 522.00 | 149 445.00 | ||
GE Autres charges | 19 588.00 | 17 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 567 290.00 | 8 110 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 786 726.00 | 3 203 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 557.00 | 284 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 945.00 | 57 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 537.00 | 341 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 431.00 | 24 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 431.00 | 24 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 106.00 | 317 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 828 832.00 | 3 521 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 24 183.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 819.00 | 83 187.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 047.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 122.00 | 227 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 4 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 74 213.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 786.00 | 341 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 336.00 | -114 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 169.00 | 1 044 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 469 675.00 | 11 883 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 676.00 | 9 520 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 999.00 | 2 362 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998 341.00 | 251 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 591.00 | 47 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 866.00 | 299 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 816.00 | 615 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 216.00 | 1 109 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 032.00 | 7 975 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 386.00 | 4 086.00 | 119 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 376.00 | 89 672.00 | 186 416.00 | 412 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 764.00 | 93 758.00 | 186 416.00 | 532 105.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 136 101.00 | 353 430.00 | 122 776.00 | 366 755.00 |
6T Sur comptes clients | 25 346.00 | 3 092.00 | 17 693.00 | 10 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 447.00 | 262 447.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 894.00 | 356 522.00 | 140 469.00 | 639 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 894.00 | 356 522.00 | 140 469.00 | 639 947.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 983.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 877.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 613 100.00 | |||
VB T. V. A. | 96 904.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 501.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 087 082.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 706.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 708.00 | 4 467 847.00 | 74 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 566.00 | 572 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 774 891.00 | 774 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 297.00 | 412 297.00 | ||
VW T.V.A. | 517 916.00 | 517 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 837.00 | 100 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 528 885.00 | 2 528 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 442.00 | 459 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 348 569.00 | 348 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 989.00 | 5 716 989.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||