QUANTAFLOW
Dépôt
| Dénomination | QUANTAFLOW |
| Siren | 450105200 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1499 |
| Numéro de Gestion | 2003B40148 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 4 790.00 | 1 942.00 | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 928.00 | 3 335.00 | 4 187.00 |
AP Constructions | 25 314.00 | 2 517.00 | 22 797.00 | 14 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 347.00 | 82 660.00 | 71 687.00 | 92 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 895.00 | 68 030.00 | 177 866.00 | 76 708.00 |
CU Autres participations | 136 004.00 | 136 004.00 | 136 004.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 099.00 | 19 099.00 | 6 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 651 652.00 | 158 924.00 | 492 728.00 | 342 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 897.00 | 45 139.00 | 602 758.00 | 781 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 998.00 | 89 224.00 | 2 135 773.00 | 516 663.00 |
BZ Autres créances | 168 005.00 | 168 005.00 | 489 508.00 | |
CF Disponibilités | 54 014.00 | 54 014.00 | 99 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 210.00 | 36 210.00 | 24 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 124.00 | 164 817.00 | 2 966 307.00 | 1 912 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 776.00 | 323 741.00 | 3 459 035.00 | 2 254 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 232.00 | |||
DH Report à nouveau | 206 545.00 | 523 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 907.00 | -315 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 580 684.00 | 262 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 070.00 | 77 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 298.00 | 538 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 683.00 | 681 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 490.00 | 564 720.00 | ||
EA Autres dettes | 143 020.00 | 47 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 790.00 | 80 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 878 351.00 | 1 991 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 035.00 | 2 254 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 807.00 | 1 936 386.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 2 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 808.00 | |||
FG Production vendue services | 5 483 744.00 | 3 989 827.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 744.00 | 4 035 635.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 871.00 | 129 190.00 | ||
FQ Autres produits | 1 677.00 | 4 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 501 292.00 | 4 169 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 725.00 | 153 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 941.00 | 448 820.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 213 078.00 | -306 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 866 580.00 | 2 510 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 431.00 | 35 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 373 948.00 | 1 028 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 365.00 | 462 218.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 116 630.00 | 129 443.00 | ||
GE Autres charges | 1 594.00 | 1 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 129 292.00 | 4 463 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 999.00 | -293 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 900.00 | 5 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 900.00 | 6 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 167.00 | 7 331.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 097.00 | 25 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 263.00 | 33 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 363.00 | -26 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 637.00 | -320 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | 59 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 371.00 | 149 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 371.00 | 149 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 123.00 | -89 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | -94 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 439.00 | 4 234 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 532.00 | 4 550 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 907.00 | -315 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 419.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 556.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 652.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 5 048.00 | 5 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 641.00 | 57 565.00 | 153 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 311.00 | 62 613.00 | 158 924.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 099.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 224 998.00 | |||
VP Divers | 168 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 312.00 | 2 429 213.00 | 69 099.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 683.00 | 712 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 490.00 | 630 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 319.00 | 1 295 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 790.00 | 41 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 351.00 | 2 752 545.00 | 125 807.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | ||