C.D.E.A.I.
Dépôt
| Dénomination | C.D.E.A.I. |
| Siren | 450141551 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5901 |
| Numéro de Gestion | 2003B01440 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44370 LOIREAUXENCE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 400.00 | 8 453.00 | 54 947.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 754.00 | 17 692.00 | 1 062.00 | 321.00 |
AH Fonds commercial | 52 603.00 | 52 603.00 | 52 603.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 400.00 | |||
AN Terrains | 160 305.00 | 66 437.00 | 93 868.00 | 105 295.00 |
AP Constructions | 73 830.00 | 45 108.00 | 28 722.00 | 35 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 775.00 | 75 884.00 | 3 891.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 330.00 | 276 490.00 | 22 840.00 | 33 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 399.00 | 25 399.00 | 25 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 773 777.00 | 490 065.00 | 283 712.00 | 322 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 220.00 | 66 220.00 | 68 702.00 | |
BN En cours de production de biens | 320 193.00 | 320 193.00 | 62 207.00 | |
BT Marchandises | 1 076 945.00 | 36 211.00 | 1 040 734.00 | 1 001 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 893.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 998 214.00 | 27 587.00 | 970 627.00 | 812 930.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | 46 424.00 | 69 519.00 | |
CF Disponibilités | 44 286.00 | 44 286.00 | 30 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | 3 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 558 413.00 | 63 798.00 | 2 494 615.00 | 2 054 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 190.00 | 553 863.00 | 2 778 327.00 | 2 376 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 701 390.00 | 701 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 139.00 | 70 139.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 597.00 | 278 942.00 | ||
DG Autres réserves | 40 020.00 | 40 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 398.00 | -93 345.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135.00 | 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 110 679.00 | 997 360.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 324.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 324.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 377.00 | 300 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 553.00 | 248 204.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 942.00 | 78 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 250.00 | 490 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 137.00 | 187 502.00 | ||
EA Autres dettes | 1 063.00 | 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 325.00 | 71 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 667 649.00 | 1 377 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 327.00 | 2 376 640.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 845.00 | 152 576.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 428.00 | 1 329.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 240.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 448.00 | 64 729.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | 71 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 400.00 | 773 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 453.00 | 8 453.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | 588.00 | 17 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 760.00 | 31 159.00 | 463 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 864.00 | 40 201.00 | 490 065.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 135.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 79.00 | 135.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 47 446.00 | 12 258.00 | 23 492.00 | 36 211.00 |
6T Sur comptes clients | 20 980.00 | 7 528.00 | 921.00 | 27 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 425.00 | 19 786.00 | 24 413.00 | 63 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 963.00 | 19 786.00 | 25 817.00 | 63 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 786.00 | 25 737.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 399.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 961.00 | |||
UX Autres créances clients | 953 252.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | |||
VB T. V. A. | 5 680.00 | |||
VP Divers | 14 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 167.00 | 1 050 768.00 | 25 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 845.00 | 124 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 532.00 | 64 801.00 | 14 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 250.00 | 674 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 535.00 | 64 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 307.00 | 50 307.00 | ||
VW T.V.A. | 120 568.00 | 120 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 553.00 | 104 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 423 325.00 | 423 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 707.00 | 1 632 976.00 | 14 731.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 715.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||