C.D.E.A.I.
Dépôt
| Dénomination | C.D.E.A.I. |
| Siren | 450141551 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1881 |
| Numéro de Gestion | 2003B01440 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44370 VARADES |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 400.00 | 26 467.00 | 116 933.00 | 54 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 438.00 | 18 269.00 | 1 169.00 | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 52 603.00 | 52 603.00 | 52 603.00 | |
AN Terrains | 160 305.00 | 77 864.00 | 82 441.00 | 93 868.00 |
AP Constructions | 66 872.00 | 46 725.00 | 20 147.00 | 28 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 605.00 | 71 590.00 | 4 015.00 | 3 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 751.00 | 213 812.00 | 59 939.00 | 22 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 399.00 | 25 399.00 | 25 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 817 753.00 | 454 725.00 | 363 028.00 | 283 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 349.00 | 55 349.00 | 66 220.00 | |
BN En cours de production de biens | 320 193.00 | |||
BT Marchandises | 1 032 561.00 | 23 931.00 | 1 008 630.00 | 1 040 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 490.00 | 25 467.00 | 655 023.00 | 970 627.00 |
BZ Autres créances | 167 334.00 | 167 334.00 | 46 424.00 | |
CF Disponibilités | 39 032.00 | 39 032.00 | 44 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | 6 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 978.00 | 49 399.00 | 1 933 580.00 | 2 494 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 731.00 | 504 124.00 | 2 296 608.00 | 2 778 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 701 390.00 | 701 390.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 139.00 | 70 139.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 115.00 | 185 597.00 | ||
DG Autres réserves | 40 020.00 | 40 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 010.00 | 113 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135.00 | |||
DL TOTAL (I) | 934 654.00 | 1 110 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 460.00 | 204 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 360.00 | 104 553.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 19 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 484.00 | 674 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 874.00 | 240 137.00 | ||
EA Autres dettes | 4 200.00 | 1 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 075.00 | 423 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 361 953.00 | 1 667 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 608.00 | 2 778 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 306 289.00 | 4 300.00 | 2 310 589.00 | 2 699 026.00 |
FD Production vendue biens | 118 488.00 | 118 488.00 | 148 626.00 | |
FG Production vendue services | 1 579 974.00 | 28 170.00 | 1 608 144.00 | 2 117 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 751.00 | 32 470.00 | 4 037 221.00 | 4 965 584.00 |
FM Production stockée | -320 193.00 | 257 986.00 | ||
FN Production immobilisée | 110 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 063.00 | 46 066.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 880 154.00 | 5 271 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 326 359.00 | 1 506 348.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 384.00 | -27 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 579.00 | 1 578 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 872.00 | 2 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 727 751.00 | 1 358 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 154.00 | 27 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 544 906.00 | 456 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 852.00 | 173 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 648.00 | 40 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 409.00 | 19 786.00 | ||
GE Autres charges | 8 152.00 | 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 065.00 | 5 135 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 911.00 | 136 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 349.00 | 10 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 349.00 | 10 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 349.00 | -10 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 260.00 | 126 407.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 1 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 433.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 79.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 291.00 | 1 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 259.00 | 14 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 041.00 | 14 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 251.00 | -13 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 445.00 | 5 273 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 454.00 | 5 159 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 010.00 | 113 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 400.00 | 80 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 357.00 | 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 240.00 | 51 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 777.00 | 131 745.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 576 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 769.00 | 817 753.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 453.00 | 18 013.00 | 26 467.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 692.00 | 577.00 | 18 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 919.00 | 31 058.00 | 84 988.00 | 409 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 065.00 | 49 648.00 | 84 988.00 | 454 725.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 135.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 36 211.00 | 10 850.00 | 23 130.00 | 23 931.00 |
6T Sur comptes clients | 27 587.00 | 5 559.00 | 7 678.00 | 25 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 798.00 | 16 409.00 | 30 809.00 | 49 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 933.00 | 16 409.00 | 30 943.00 | 49 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 409.00 | 30 809.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 399.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 644 899.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | |||
VB T. V. A. | 42 924.00 | |||
VP Divers | 19 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 435.00 | 856 036.00 | 25 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 067.00 | 176 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 393.00 | 24 567.00 | 37 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 484.00 | 622 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 016.00 | 83 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 673.00 | 53 673.00 | ||
VW T.V.A. | 79 302.00 | 79 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 360.00 | 256 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 453.00 | 1 321 628.00 | 37 826.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 089.00 | |||