AD CLIM
Dépôt
| Dénomination | AD CLIM |
| Siren | 450158555 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4204 |
| Numéro de Gestion | 2003B00776 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 419.00 | 75.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 618.00 | 27 888.00 | 7 730.00 | 6 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 898.00 | 65 831.00 | 127 067.00 | 120 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | 8 871.00 | 8 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 879.00 | 97 137.00 | 143 742.00 | 135 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 804.00 | 29 804.00 | 22 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 604.00 | 197 604.00 | 196 618.00 | |
BZ Autres créances | 49 627.00 | 49 627.00 | 27 951.00 | |
CF Disponibilités | 153 304.00 | 153 304.00 | 161 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | 11 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 442 557.00 | 442 557.00 | 420 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 436.00 | 97 137.00 | 586 299.00 | 555 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 153 098.00 | 95 698.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 845.00 | 62 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | 87 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 105.00 | 254 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 621.00 | 97 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 598.00 | 8 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | 45 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 862.00 | 143 792.00 | ||
EA Autres dettes | 6 466.00 | 6 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 194.00 | 301 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 299.00 | 555 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 263 085.00 | 1 373 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 085.00 | 1 373 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537.00 | 2 042.00 | ||
FQ Autres produits | 1 584.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 265 206.00 | 1 375 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 285.00 | 434 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 487.00 | -2 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 816.00 | 235 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 763.00 | 15 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 465 470.00 | 452 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 669.00 | 105 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 096.00 | 34 962.00 | ||
GE Autres charges | 245.00 | 1 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 856.00 | 1 277 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 350.00 | 97 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | 58.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 619.00 | 1 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 619.00 | 1 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 560.00 | -1 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 790.00 | 96 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 154.00 | 66 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 154.00 | 66 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 237.00 | 42 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 322.00 | 43 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 832.00 | 22 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 31 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 419.00 | 1 441 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 507.00 | 1 353 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 912.00 | 87 490.00 | ||