SOVICLIM
Dépôt
| Dénomination | SOVICLIM |
| Siren | 450189824 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2051 |
| Numéro de Gestion | 2003B00233 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | ||
AH Fonds commercial | 147 500.00 | 147 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 634.00 | 28 634.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 144 260.00 | 106 587.00 | 37 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 321 996.00 | 135 964.00 | 186 032.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 748.00 | 127 748.00 | ||
BN En cours de production de biens | 47 896.00 | 47 896.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | 5 125.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 668 096.00 | 9 764.00 | 658 333.00 | |
BZ Autres créances | 140 788.00 | 140 788.00 | ||
CF Disponibilités | 414 185.00 | 414 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 408 304.00 | 9 764.00 | 1 398 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 300.00 | 145 727.00 | 1 584 572.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 644 303.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 617.00 | |||
DL TOTAL (I) | 855 920.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 669.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 669.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 750.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 849.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 554.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 493.00 | |||
EA Autres dettes | 5 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 711 984.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 572.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 521.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 594.00 | 20 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 696.00 | 20 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 743.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 277.00 | 10 943.00 | 135 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 020.00 | 10 943.00 | 135 964.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 561.00 | 16 669.00 | 15 561.00 | 16 669.00 |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | 2 604.00 | 2 815.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 975.00 | 2 604.00 | 2 815.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 536.00 | 19 273.00 | 18 376.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 273.00 | 18 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 860.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 680.00 | |||
UX Autres créances clients | 656 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 052.00 | |||
VB T. V. A. | 30 243.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 209.00 | 813 349.00 | 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 750.00 | 12 287.00 | 14 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 554.00 | 393 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 353.00 | 69 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 479.00 | 92 479.00 | ||
VW T.V.A. | 50 022.00 | 50 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 639.00 | 17 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 849.00 | 56 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 984.00 | 697 521.00 | 14 463.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 716.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 363.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||