SOVICLIM
Dépôt
| Dénomination | SOVICLIM |
| Siren | 450189824 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3898 |
| Numéro de Gestion | 2003B00233 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 50180 AGNEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | ||
AH Fonds commercial | 147 500.00 | 147 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 293.00 | 28 634.00 | 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 429.00 | 117 229.00 | 30 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 325 824.00 | 146 606.00 | 179 218.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 755.00 | 122 755.00 | ||
BN En cours de production de biens | 51 691.00 | 51 691.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 768 993.00 | 8 631.00 | 760 361.00 | |
BZ Autres créances | 123 974.00 | 123 974.00 | ||
CF Disponibilités | 475 840.00 | 475 840.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 552 943.00 | 8 631.00 | 1 544 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 766.00 | 155 237.00 | 1 723 529.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 733 920.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 979 387.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 984.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 984.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 892.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 469.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 786.00 | |||
EA Autres dettes | 34 121.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 889.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 725 158.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 529.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 657.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 893.00 | 3 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 996.00 | 3 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 824.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 743.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 221.00 | 10 642.00 | 145 863.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 964.00 | 10 642.00 | 146 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 984.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 669.00 | 18 984.00 | 16 669.00 | 18 984.00 |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | 1 938.00 | 3 071.00 | 8 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | 1 938.00 | 3 071.00 | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 433.00 | 20 922.00 | 19 740.00 | 27 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 922.00 | 19 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 321.00 | 10 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 672.00 | 758 672.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
VB T. V. A. | 25 907.00 | 25 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 519.00 | 93 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 873.00 | 897 013.00 | 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 892.00 | 12 391.00 | 2 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 469.00 | 410 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 878.00 | 95 878.00 | ||
VW T.V.A. | 72 757.00 | 72 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 121.00 | 34 121.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 158.00 | 722 657.00 | 2 501.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 890.00 | |||