SOMATEN
Dépôt
| Dénomination | SOMATEN |
| Siren | 450194709 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8424 |
| Numéro de Gestion | 2003B40513 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62710 Courrières |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 495.00 | 39 713.00 | 49 781.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 391.00 | 41 887.00 | 5 503.00 | 7 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | 10 176.00 | 10 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | 13 284.00 | 13 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 318.00 | 82 574.00 | 78 745.00 | 37 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | 7 386.00 | 5 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | 463.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 803.00 | 1 406 803.00 | 1 336 462.00 | |
BZ Autres créances | 29 283.00 | 29 283.00 | 47 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 210 000.00 | 212 700.00 | |
CF Disponibilités | 526 467.00 | 526 467.00 | 246 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | 3 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 185 846.00 | 2 185 846.00 | 1 851 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 166.00 | 82 574.00 | 2 264 591.00 | 1 889 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 284.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 305 042.00 | 310 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 829.00 | 195 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 060.00 | |||
DL TOTAL (I) | 652 732.00 | 513 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 552.00 | 190 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 53 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 051.00 | 792 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 035.00 | 256 259.00 | ||
EA Autres dettes | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 632.00 | 77 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 611 858.00 | 1 375 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 591.00 | 1 889 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 647.00 | 1 271 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
FG Production vendue services | 5 742 229.00 | 5 742 229.00 | 3 646 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 728.00 | 5 743 728.00 | 3 646 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 916.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 640.00 | 12 270.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 752 310.00 | 3 659 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 431.00 | 520 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 346.00 | 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 196 885.00 | 2 266 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 535.00 | 14 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 411 243.00 | 392 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 170.00 | 222 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 804.00 | 7 129.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 329 807.00 | 3 423 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 503.00 | 235 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 366.00 | 2 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 366.00 | 2 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 324.00 | 2 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 324.00 | 2 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 041.00 | -658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 545.00 | 234 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 331.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 6 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 1 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 1 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 4 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 436.00 | 44 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 008.00 | 3 667 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 179.00 | 3 472 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 829.00 | 195 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 169.00 | 54 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 210.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 352.00 | 55 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 136 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 257.00 | 161 319.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 973.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | 12 704.00 | 2 257.00 | 69 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 193.00 | 12 704.00 | 2 257.00 | 70 640.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 406 803.00 | |||
VB T. V. A. | 29 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 813.00 | 1 441 529.00 | 13 284.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 552.00 | 99 340.00 | 99 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 051.00 | 963 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 731.00 | 36 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 989.00 | 40 989.00 | ||
VW T.V.A. | 191 347.00 | 191 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 632.00 | 145 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 858.00 | 1 512 647.00 | 99 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 279.00 | |||