CABESTAN
Dépôt
| Dénomination | CABESTAN |
| Siren | 450214416 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/011845 |
| Numéro de Gestion | 2003B01218 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 003.00 | 42 908.00 | 12 094.00 | 7 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 502.00 | 286 577.00 | 108 925.00 | 138 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 194.00 | 544 171.00 | 412 023.00 | 379 639.00 |
CU Autres participations | 14 650.00 | 14 650.00 | 10 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 325 413.00 | 325 413.00 | 324 163.00 | |
BF Prêts | 32 305.00 | 32 305.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 757.00 | 16 757.00 | 12 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 811 324.00 | 873 657.00 | 937 667.00 | 888 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 580.00 | 57 580.00 | 41 952.00 | |
BN En cours de production de biens | 218 259.00 | 218 259.00 | 122 498.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 596.00 | 28 596.00 | 5 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 494.00 | 31 567.00 | 2 263 927.00 | 3 063 396.00 |
BZ Autres créances | 768 294.00 | 84 933.00 | 683 360.00 | 541 926.00 |
CF Disponibilités | 2 794 701.00 | 2 794 701.00 | 2 272 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | 5 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 178 995.00 | 116 500.00 | 6 062 495.00 | 6 053 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 319.00 | 990 157.00 | 7 000 162.00 | 6 941 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 062.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 180.00 | 83 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 500.00 | 74 320.00 | ||
DG Autres réserves | 409 429.00 | 295 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 271.00 | 123 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 854 380.00 | 576 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 578.00 | 23 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 578.00 | 23 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 051.00 | 5 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 030.00 | 879 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 310.00 | 41 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 224.00 | 748 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 695.00 | 2 218 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | |||
EA Autres dettes | 808 888.00 | 1 981 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 481.00 | 466 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 112 204.00 | 6 341 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 162.00 | 6 941 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 899.00 | 6 341 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 579.00 | 9 579.00 | 7 661.00 | |
FG Production vendue services | 12 634 431.00 | 77 374.00 | 12 711 805.00 | 10 758 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 644 010.00 | 77 374.00 | 12 721 384.00 | 10 766 246.00 |
FM Production stockée | 95 760.00 | 12 040.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 120 091.00 | 126 313.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 695.00 | 214 615.00 | ||
FQ Autres produits | 9 704.00 | 10 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 170 635.00 | 11 129 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079 677.00 | 3 625 398.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 091.00 | 4 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 022 915.00 | 2 542 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 438.00 | 115 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 179 618.00 | 3 193 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 184 878.00 | 1 246 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 698.00 | 228 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 382.00 | 62 932.00 | ||
GE Autres charges | 32 285.00 | 16 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 929 801.00 | 11 036 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 834.00 | 93 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 165.00 | 4 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 814.00 | 4 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 234.00 | 8 996.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 518.00 | 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 518.00 | 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 716.00 | 8 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 550.00 | 101 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 213.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 591.00 | 63 377.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 321.00 | 73 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | 1 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 973.00 | 43 727.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 907.00 | 55 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 18 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 307.00 | -3 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 260 189.00 | 11 211 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 009 918.00 | 11 088 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 271.00 | 123 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 991.00 | 8 011.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 845.00 | 170 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 276.00 | 63 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 112.00 | 242 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | 404 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 188.00 | 1 811 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 347.00 | 3 562.00 | 42 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 285.00 | 168 463.00 | 830 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 632.00 | 172 025.00 | 873 657.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 578.00 | 10 000.00 | 33 578.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 441.00 | 7 127.00 | 31 567.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 933.00 | 84 933.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 374.00 | 7 127.00 | 116 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 132 952.00 | 17 127.00 | 150 079.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 382.00 | 17 255.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | |||
UP Prêts | 32 305.00 | 32 305.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 757.00 | 16 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 237 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 319 253.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 420.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 452.00 | |||
VB T. V. A. | 45 033.00 | |||
VP Divers | 136 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 421.00 | 3 128 921.00 | 15 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 051.00 | 46 051.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 257.00 | 20 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 224.00 | 791 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 235.00 | 1 644 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 392.00 | 916 392.00 | ||
VW T.V.A. | 219 930.00 | 219 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 975 773.00 | 975 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 888.00 | 808 888.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 541 481.00 | 541 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 894.00 | 5 979 589.00 | 23 305.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 615.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 116.00 | ||