SOCRI GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCRI GESTION |
| Siren | 450228374 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9154 |
| Numéro de Gestion | 2004B01785 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 666.00 | 38 999.00 | 11 668.00 | 16 106.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 31 560.00 | 31 560.00 | 31 560.00 | |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | 11 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 372.00 | 40 244.00 | 356 129.00 | 364 271.00 |
BN En cours de production de biens | 1 760 497.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 812 919.00 | 812 919.00 | 517 839.00 | |
BZ Autres créances | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | 3 416 096.00 | |
CF Disponibilités | 449 573.00 | 449 573.00 | 264 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | 5 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 272 043.00 | 3 272 043.00 | 5 964 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 415.00 | 40 244.00 | 3 628 171.00 | 6 328 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DG Autres réserves | 347 756.00 | 347 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 430.00 | 1 110 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 047 937.00 | 1 674 288.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 507.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 329.00 | 651 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 832.00 | 220 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | |||
EA Autres dettes | 208 134.00 | 2 145 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 559 965.00 | 4 634 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 171.00 | 6 328 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 881 179.00 | 131 046.00 | 5 012 226.00 | 3 591 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 179.00 | 131 046.00 | 5 012 226.00 | 3 591 153.00 |
FM Production stockée | -1 760 497.00 | 1 760 497.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 985.00 | 48 049.00 | ||
FQ Autres produits | 813.00 | 1 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 272 527.00 | 5 401 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -208.00 | -594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 523 749.00 | 3 479 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 893.00 | 62 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 506.00 | 594 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 019.00 | 230 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 139.00 | 9 645.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 9 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 273 098.00 | 4 385 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 999 429.00 | 1 015 739.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 455 666.00 | 455 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 801 896.00 | 456 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 175.00 | 17 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 175.00 | 17 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 794 721.00 | 438 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 794 149.00 | 1 454 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 852.00 | 63.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 96 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 852.00 | 96 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 96 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 96 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 852.00 | 2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 571.00 | 343 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 275.00 | 5 953 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 844.00 | 4 842 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 430.00 | 1 110 781.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 370.00 | 2 822 469.00 | 312 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 329.00 | 112 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 833.00 | 237 833.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 134.00 | 208 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 965.00 | 559 965.00 | ||