OPTIVAL
Dépôt
| Dénomination | OPTIVAL |
| Siren | 450268412 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2517 |
| Numéro de Gestion | 2003D00458 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54220 Malzéville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 443.00 | 137 510.00 | 472 933.00 | 490 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 506.00 | 588 113.00 | 33 393.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 898.00 | 849 420.00 | 271 478.00 | 378 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 644.00 | 1 819 018.00 | 860 627.00 | 967 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 061.00 | 107 061.00 | 90 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 343.00 | 10 343.00 | 6 561.00 | |
BZ Autres créances | 55 287.00 | 55 287.00 | 29 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 548 952.00 | 2 548 952.00 | 2 429 620.00 | |
CF Disponibilités | 561 484.00 | 561 484.00 | 526 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 008.00 | 67 008.00 | 56 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 106 014.00 | 75 996.00 | 4 030 018.00 | 3 814 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 658.00 | 1 895 014.00 | 4 890 644.00 | 4 782 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 655.00 | 29 561.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 774.00 | 526 774.00 | ||
DH Report à nouveau | -322 628.00 | -185 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 415.00 | -136 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 295 741.00 | 3 174 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 307 146.00 | 353 125.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 272 577.00 | 309 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 723.00 | 662 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 949.00 | 387 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 395.00 | 535 768.00 | ||
EA Autres dettes | 46 101.00 | 19 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 015 180.00 | 945 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 644.00 | 4 782 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 263.00 | 5 057 840.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 122 923.00 | 99 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589 231.00 | 110 777.00 | ||
FQ Autres produits | 548.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 704 964.00 | 5 268 154.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 071.00 | 256 858.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 299.00 | -16 195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 977.00 | 21 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 107 256.00 | 2 130 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 725.00 | 76 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 809 045.00 | 1 896 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 267.00 | 682 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 399.00 | 211 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 896.00 | 17 970.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 146.00 | 140 116.00 | ||
GE Autres charges | 33 083.00 | 32 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 614 566.00 | 5 450 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 397.00 | -182 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 949.00 | 66 545.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 085.00 | 99 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 476.00 | 64 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 610.00 | 35 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 007.00 | -147 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 763.00 | 25 287.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 763.00 | 82 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 63 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 398.00 | 8 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 912.00 | 71 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 149.00 | 11 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 813.00 | 5 449 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 398.00 | 5 586 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 415.00 | -136 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 910.00 | 12 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 146.00 | 106 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 694.00 | 2 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 752.00 | 120 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 945.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 618.00 | 2 352 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 618.00 | 2 679 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 227.00 | 4 746.00 | 243 973.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 612.00 | 186 652.00 | 131 220.00 | 1 575 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 839.00 | 191 398.00 | 131 220.00 | 1 819 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 979.00 | 366 142.00 | 461 402.00 | 638 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 3 896.00 | 16 996.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | 3 896.00 | 16 996.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 747 079.00 | 370 041.00 | 461 402.00 | 655 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 041.00 | 229 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 28 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 706 674.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 166.00 | |||
VB T. V. A. | 41 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 502.00 | 839 313.00 | 56 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 949.00 | 377 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 453.00 | 178 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 280.00 | 349 280.00 | ||
VW T.V.A. | 52 822.00 | 52 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 101.00 | 46 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 180.00 | 1 015 180.00 | ||