OPTIVAL
Dépôt
| Dénomination | OPTIVAL |
| Siren | 450268412 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4017 |
| Numéro de Gestion | 2003D00458 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54220 Malzéville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 870.00 | 252 106.00 | 24 764.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 921.00 | 1 707 234.00 | 827 687.00 | 756 057.00 |
CU Autres participations | 78 866.00 | 78 866.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 111 685.00 | 111 685.00 | ||
BF Prêts | 18 475.00 | 6 860.00 | 11 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 696.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 020 816.00 | 1 966 200.00 | 1 054 616.00 | 856 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 613.00 | 28 475.00 | 135 137.00 | |
BN En cours de production de biens | 122 857.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 850.00 | 50 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 721 058.00 | 55 676.00 | 665 382.00 | |
BZ Autres créances | 65 321.00 | 65 321.00 | 653 373.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 451.00 | 1 023.00 | 2 269 428.00 | 2 358 451.00 |
CF Disponibilités | 659 956.00 | 659 956.00 | 796 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 714.00 | 64 714.00 | 56 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 995 962.00 | 85 174.00 | 3 910 788.00 | 3 987 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 778.00 | 2 051 374.00 | 4 965 404.00 | 4 844 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 912.00 | 29 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 774.00 | 526 774.00 | ||
DG Autres réserves | 2 900 078.00 | 2 899 873.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 585.00 | -201 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 216.00 | 60 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 410 637.00 | 3 356 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 996.00 | 262 146.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 195 525.00 | 194 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 432 521.00 | 456 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 039.00 | 437 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 852.00 | 571 005.00 | ||
EA Autres dettes | 44 355.00 | 22 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 122 246.00 | 1 030 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 404.00 | 4 844 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 095 419.00 | 5 098 623.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 419.00 | 5 098 623.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -10 359.00 | 72 323.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 937.00 | 374 336.00 | ||
FQ Autres produits | 5 251.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 502 248.00 | 5 545 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 230.00 | 483 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 005.00 | -28 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 192.00 | 27 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 978 511.00 | 2 106 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 836.00 | 85 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 932 546.00 | 1 809 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 628 413.00 | 695 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 914.00 | 175 038.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 79 940.00 | 59 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 676.00 | 61 599.00 | ||
GE Autres charges | 61 530.00 | 37 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 783.00 | 5 514 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 464.00 | 30 659.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 066.00 | 15 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 992.00 | 69 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75 116.00 | 84 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 366.00 | 10 576.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 576.00 | 46 113.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 707.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 649.00 | 56 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 468.00 | 28 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 933.00 | 58 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 666.00 | 17 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 666.00 | 17 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 084.00 | 9 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 934.00 | 10 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 269.00 | 6 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 5 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 030.00 | 5 647 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 814.00 | 5 587 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 216.00 | 60 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 946.00 | 15 924.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 803.00 | 232 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 556.00 | 114 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 307.00 | 362 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 056.00 | 2 534 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 056.00 | 3 020 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 209.00 | 3 898.00 | 252 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 746.00 | 149 811.00 | 97 323.00 | 1 707 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 954.00 | 153 709.00 | 97 323.00 | 1 959 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 545 905.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 475.00 | 18 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 547.00 | 16 547.00 | ||
UX Autres créances clients | 704 511.00 | 704 511.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | ||
VB T. V. A. | 49 901.00 | 49 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 348.00 | 51 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 714.00 | 64 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 418.00 | 885 396.00 | 35 022.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 039.00 | 354 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 730.00 | 155 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 955.00 | 485 955.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | ||
VW T.V.A. | 55 380.00 | 55 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 272.00 | 59 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 236.00 | 1 119 236.00 | ||