SAMKA PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SAMKA PRODUCTIONS |
| Siren | 450336672 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51113 |
| Numéro de Gestion | 2003B15948 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 337 242.00 | 30 324 347.00 | 1 012 896.00 | 460 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 148 695.00 | 2 148 695.00 | 4 375 173.00 | |
CU Autres participations | 1 018.00 | 1 018.00 | 1 018.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 428 178.00 | 428 178.00 | 349 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 198.00 | 27 198.00 | 48 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 942 330.00 | 30 324 347.00 | 3 617 983.00 | 5 234 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 616.00 | 374 616.00 | 605 095.00 | |
BZ Autres créances | 2 555 013.00 | 2 555 013.00 | 1 302 830.00 | |
CF Disponibilités | 2 026 054.00 | 2 026 054.00 | 1 299 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 381.00 | 17 381.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 973 064.00 | 4 973 064.00 | 3 206 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 915 393.00 | 30 324 347.00 | 8 591 047.00 | 8 441 313.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 196 321.00 | 2 257 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 156.00 | -4 401.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 981 276.00 | 1 844 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 618 252.00 | 4 147 500.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 258 599.00 | 839 531.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 258 599.00 | 839 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 955.00 | 1 776 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 299 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 997.00 | 51 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | 75 346.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 049.00 | 242 099.00 | ||
EA Autres dettes | 93 278.00 | 162 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 636.00 | 847 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 714 195.00 | 3 454 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 047.00 | 8 441 313.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 195.00 | 3 454 282.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197 177.00 | 1 326 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 127 543.00 | 761 926.00 | 2 889 470.00 | 2 987 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 543.00 | 761 926.00 | 2 889 470.00 | 2 987 000.00 |
FN Production immobilisée | 1 961 277.00 | 4 136 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 030 479.00 | 1 329 660.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 206.00 | 32.00 | ||
FQ Autres produits | 21 786.00 | 11 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 734 217.00 | 8 464 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 690 773.00 | 2 243 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 952.00 | 65 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 752 771.00 | 1 150 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 398 416.00 | 641 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 073 031.00 | 4 405 215.00 | ||
GE Autres charges | 2 766 807.00 | 439 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 724 750.00 | 8 945 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 457.00 | -480 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 383.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | |||
GN Différences positives de change | 599.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 151.00 | 10 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 100.00 | 12 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 508.00 | 31 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 508.00 | 31 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 592.00 | -18 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 059.00 | -499 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 3 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 440.00 | 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 047.00 | 4 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 188.00 | -3 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -407 285.00 | -498 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 176.00 | 8 478 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 020.00 | 8 482 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 156.00 | -4 401.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 831 206.00 | 32.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 16 286.00 | 11 606.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 766 807.00 | 438 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 087 105.00 | 447 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 550.00 | 78 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 485 655.00 | 526 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | 33 485 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | 456 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 490.00 | 33 942 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 251 316.00 | 2 073 031.00 | 30 324 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 251 318.00 | 2 073 031.00 | 30 324 347.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 428 176.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 374 616.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 428 427.00 | |||
VB T. V. A. | 117 267.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 663.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 285 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 384.00 | 2 947 010.00 | 455 374.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 955.00 | 1 472 955.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 997.00 | 144 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | ||
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 049.00 | 178 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 278.00 | 93 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 781 636.00 | 781 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 195.00 | 2 714 195.00 | ||