NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 450500012 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43702 |
| Numéro de Gestion | 2003B16666 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 800.00 | 102 900.00 | 19 900.00 | |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 7 000.00 | 3 600.00 | 6 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 639 400.00 | 109 800.00 | 1 529 500.00 | 1 512 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 300.00 | 2 000.00 | 1 971 300.00 | 1 960 900.00 |
BZ Autres créances | 583 300.00 | 583 300.00 | 20 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 600.00 | 1 329 600.00 | 1 316 500.00 | |
CF Disponibilités | 3 257 000.00 | 3 257 000.00 | 2 354 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 200.00 | 104 200.00 | 76 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 247 400.00 | 2 000.00 | 7 245 400.00 | 5 729 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 800.00 | 111 800.00 | 8 774 900.00 | 7 241 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209 600.00 | 209 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 662 700.00 | 658 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 500.00 | 2 027 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 262 800.00 | 4 990 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 300.00 | 32 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 300.00 | 32 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 900.00 | 363 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 400.00 | 1 674 700.00 | ||
EA Autres dettes | 79 500.00 | 103 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 359 900.00 | 2 218 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 900.00 | 7 241 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 658 800.00 | 7 596 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 658 800.00 | 7 596 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 600.00 | 17 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 691 400.00 | 7 614 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 842 600.00 | 1 271 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 900.00 | 308 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 444 500.00 | 1 841 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 025 200.00 | 843 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 200.00 | 3 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 800.00 | 32 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 762 900.00 | 4 303 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 928 500.00 | 3 310 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 200.00 | 31 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 000.00 | 1 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 600.00 | 400.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175 800.00 | 32 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 200.00 | |||
GS Différences négatives de change | 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 800.00 | 32 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 104 300.00 | 3 342 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 100.00 | 212 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 583 700.00 | 1 100 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 200.00 | 7 647 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 800.00 | 5 619 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 500.00 | 2 027 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 800.00 | 7 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 700.00 | 4 200.00 | 109 800.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 152 300.00 | 32 500.00 | 152 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 152 300.00 | 32 500.00 | 152 300.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 973 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 530 700.00 | |||
VB T. V. A. | 51 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 800.00 | 2 660 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 900.00 | 1 198 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 800.00 | 1 114 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 500.00 | 623 500.00 | ||
VW T.V.A. | 234 500.00 | 234 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 600.00 | 108 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 800.00 | 3 359 800.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | ||