HOTELIERE ROUENNAISE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE ROUENNAISE |
| Siren | 450597844 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1656 |
| Numéro de Gestion | 2003B00727 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 814.00 | 32 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 284 490.00 | 284 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 789.00 | 271 395.00 | 6 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 831.00 | 526 315.00 | 278 516.00 | |
BF Prêts | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 401 983.00 | 830 524.00 | 571 460.00 | |
BT Marchandises | 7 997.00 | 7 997.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 791.00 | 79 791.00 | ||
BZ Autres créances | 33 510.00 | 33 510.00 | ||
CF Disponibilités | 176 614.00 | 176 614.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 306 346.00 | 306 346.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 330.00 | 830 524.00 | 877 806.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DG Autres réserves | 388 008.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 942.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 12 156.00 | |||
DL TOTAL (I) | 566 607.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 840.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 671.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 035.00 | |||
EA Autres dettes | 1 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 311 199.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 806.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 870.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 368 991.00 | 368 991.00 | ||
FG Production vendue services | 1 222 539.00 | 1 222 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 530.00 | 1 591 530.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 557.00 | |||
FQ Autres produits | 429.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 599 015.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 606.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 085.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 836 128.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 684.00 | |||
FY Salaires et traitements | 331 355.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 945.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 557.00 | |||
GE Autres charges | 5 657.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 017.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 998.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 239.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 759.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 455.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 512.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 942.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 631.00 | 4 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 213.00 | 6 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 621.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 059.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | 2 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620.00 | 1 401 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 814.00 | 32 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 153.00 | 68 557.00 | 797 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 967.00 | 68 557.00 | 830 524.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 030.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 791.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | |||
VB T. V. A. | 9 877.00 | |||
VP Divers | 19 374.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 794.00 | 121 735.00 | 2 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 700.00 | 54 370.00 | 82 330.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 671.00 | 92 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | ||
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 340.00 | 39 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 199.00 | 228 870.00 | 82 330.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 295.00 | |||