ISA TAD
Dépôt
| Dénomination | ISA TAD |
| Siren | 451356547 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5329 |
| Numéro de Gestion | 2003B00610 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 37 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 549 700.00 | 157 212.00 | 392 488.00 | |
CU Autres participations | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 597 325.00 | 198 860.00 | 398 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 230.00 | 751.00 | 59 479.00 | |
BZ Autres créances | 649 801.00 | 649 801.00 | ||
CF Disponibilités | 164 399.00 | 164 399.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 880 691.00 | 751.00 | 879 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 017.00 | 199 611.00 | 1 278 405.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DG Autres réserves | 158 413.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 329 341.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 274.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 274.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 746.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 328.00 | |||
EA Autres dettes | 824.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 919 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 405.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 953.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 267 151.00 | 267 151.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 151.00 | 267 151.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 355 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 562.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 627 854.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 476.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 734 956.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 964.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 067 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 493 088.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 499.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 612.00 | |||
GE Autres charges | 345.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 630 792.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 938.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 985.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 035.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 844.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 844.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 190.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 252.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 665.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 457.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 718.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 555.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 126.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 428.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 048.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 698.00 | 41 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 889.00 | 549 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | 5 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 376.00 | 597 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 698.00 | 25 050.00 | 41 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 056.00 | 95 499.00 | 23 342.00 | 157 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 753.00 | 95 499.00 | 48 392.00 | 198 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 663.00 | 612.00 | 29 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 663.00 | 612.00 | 29 275.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 292.00 | 716 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 747.00 | 99 911.00 | 316 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 885.00 | 152 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 328.00 | 324 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 005.00 | 25 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 789.00 | 602 953.00 | 316 836.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 022.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 437.00 | |||