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THERMADOUR

Dépôt

DénominationTHERMADOUR
Siren451503528
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4001
Numéro de dépôt2828
Numéro de Gestion2006B00498
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse40100 Dax
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 304 594.00 273 033.00 31 560.00 32 191.00
AH Fonds commercial 914 694.00 914 694.00 914 694.00
AN Terrains 113 377.00 55 708.00 57 669.00 30 135.00
AP Constructions 11 140 283.00 4 521 932.00 6 618 351.00 6 843 522.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 526 529.00 2 007 526.00 519 003.00 457 426.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 392 721.00 2 607 400.00 785 320.00 693 356.00
AV Immobilisations en cours 2 163 985.00 2 163 985.00 682 425.00
CU Autres participations 12 750.00 12 750.00
BF Prêts 762.00 762.00 762.00
BH Autres immobilisations financières 689 715.00 689 715.00 682 114.00
BJ TOTAL (I) 21 259 410.00 9 465 601.00 11 793 809.00 10 336 623.00
BL Matières premières, approvisionnements 185 784.00 5 864.00 179 920.00 162 472.00
BT Marchandises 101 902.00 1 150.00 100 752.00 21 640.00
BX Clients et comptes rattachés 441 811.00 5 244.00 436 567.00 443 320.00
BZ Autres créances 2 080 559.00 2 080 559.00 1 533 461.00
CF Disponibilités 180 665.00 180 665.00 382 857.00
CH Charges constatées d’avance 10 593.00 10 593.00 27 298.00
CJ TOTAL (II) 3 001 314.00 12 258.00 2 989 056.00 2 571 049.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 24 260 724.00 9 477 858.00 14 782 865.00 12 907 672.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 280 000.00 1 280 000.00
DD Réserve légale (1) 128 000.00 128 000.00
DG Autres réserves 1 320 650.00 1 320 650.00
DH Report à nouveau -184 149.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -41 719.00 -184 149.00
DL TOTAL (I) 2 502 782.00 2 544 502.00
DP Provisions pour risques 221 020.00 182 015.00
DQ Provisions pour charges 54 826.00 38 115.00
DR TOTAL (IV) 275 846.00 220 130.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 073 933.00 5 682 271.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 420.00 874 797.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 700 238.00 627 373.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 797 671.00 1 245 591.00
DY Dettes fiscales et sociales 945 870.00 943 998.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 098 153.00 411 779.00
EA Autres dettes 387 952.00 357 232.00
EC TOTAL (IV) 12 004 237.00 10 143 041.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 782 865.00 12 907 672.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 594 206.00 594 206.00 592 060.00
FG Production vendue services 23 934 107.00 23 934 107.00 22 776 819.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 528 313.00 24 528 313.00 23 368 879.00
FO Subventions d’exploitation 5 653.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 285 725.00 300 601.00
FQ Autres produits 881 956.00 861 870.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 701 646.00 24 531 351.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 196 679.00 129 429.00
FT Variation de stock (marchandises) -77 929.00 6 142.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 407 197.00 3 349 065.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 995.00 21 660.00
FW Autres achats et charges externes 10 051 545.00 9 340 756.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 290 719.00 1 342 860.00
FY Salaires et traitements 6 628 902.00 6 971 357.00
FZ Charges sociales 1 876 986.00 1 990 654.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 057 579.00 1 746 882.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 244.00 17 056.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 16 711.00 23 598.00
GE Autres charges 66 039.00 62 293.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 508 675.00 25 001 751.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 192 972.00 -470 399.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 127.00
GP Total des produits financiers (V) 2 127.00
GR Intérêts et charges assimilées 96 680.00 68 701.00
GU Total des charges financières (VI) 96 680.00 68 701.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -96 680.00 -66 574.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 96 292.00 -536 973.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 120 309.00 99 157.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 57 704.00 460.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 119 181.00 475 426.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 297 193.00 575 043.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 137 505.00 47 122.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 140 935.00 9 469.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 159 686.00 171 502.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 438 126.00 228 092.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -140 933.00 346 951.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 922.00 -5 874.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 998 840.00 25 108 521.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 040 559.00 25 292 670.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -41 719.00 -184 149.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 217 219.00 8 844.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 134 302.00 5 512 180.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 682 876.00 43 050.00
0G ACQUISITIONS Total Général 20 034 397.00 5 564 075.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 775.00 1 219 288.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 309 588.00 19 336 895.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 699.00 703 227.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 339 062.00 21 259 410.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 270 334.00 9 474.00 6 775.00 273 033.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 427 440.00 2 048 104.00 2 282 977.00 9 192 567.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 697 774.00 2 057 579.00 2 289 752.00 9 465 601.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 100 000.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 121 019.00
5V Autres provisions pour risques et charges 54 826.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 220 130.00 176 397.00 120 680.00 275 845.00
6N Sur stocks et en cours 14 649.00 7 634.00 7 014.00
6T Sur comptes clients 2 407.00 5 244.00 2 407.00 5 244.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 056.00 5 244.00 10 042.00 12 258.00
7C TOTAL GENERAL 237 186.00 181 640.00 130 722.00 288 103.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 21 954.00 10 042.00
UJ ‐ Exceptionnelles 159 686.00 120 680.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 762.00 762.00
UT Autres immobilisations financières 689 715.00 689 715.00
UX Autres créances clients 441 811.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 519.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 38 075.00
VB T. V. A. 893 141.00
VC Groupe et associés 1 114 818.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 006.00
VS Charges constatées d’avance 10 593.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 223 440.00 3 223 440.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 309 986.00 309 986.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 763 947.00 1 642 900.00 5 222 208.00
8A Emprunts et dettes financières divers 420.00 420.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 797 671.00 797 671.00
8C Personnel et comptes rattachés 348 828.00 348 828.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 561 796.00 561 796.00
VW T.V.A. 14 749.00 14 749.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 497.00 20 497.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 098 153.00 1 098 153.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 387 952.00 387 952.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 303 999.00 5 182 952.00 5 222 208.00 898 839.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 597 055.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 368 941.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 252.00