THERMADOUR
Dépôt
| Dénomination | THERMADOUR |
| Siren | 451503528 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2828 |
| Numéro de Gestion | 2006B00498 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 594.00 | 273 033.00 | 31 560.00 | 32 191.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | 914 694.00 | |
AN Terrains | 113 377.00 | 55 708.00 | 57 669.00 | 30 135.00 |
AP Constructions | 11 140 283.00 | 4 521 932.00 | 6 618 351.00 | 6 843 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 529.00 | 2 007 526.00 | 519 003.00 | 457 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 721.00 | 2 607 400.00 | 785 320.00 | 693 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 163 985.00 | 2 163 985.00 | 682 425.00 | |
CU Autres participations | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
BF Prêts | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 689 715.00 | 689 715.00 | 682 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 259 410.00 | 9 465 601.00 | 11 793 809.00 | 10 336 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 784.00 | 5 864.00 | 179 920.00 | 162 472.00 |
BT Marchandises | 101 902.00 | 1 150.00 | 100 752.00 | 21 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 811.00 | 5 244.00 | 436 567.00 | 443 320.00 |
BZ Autres créances | 2 080 559.00 | 2 080 559.00 | 1 533 461.00 | |
CF Disponibilités | 180 665.00 | 180 665.00 | 382 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | 27 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 001 314.00 | 12 258.00 | 2 989 056.00 | 2 571 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 260 724.00 | 9 477 858.00 | 14 782 865.00 | 12 907 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 650.00 | 1 320 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -184 149.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 719.00 | -184 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 502 782.00 | 2 544 502.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 020.00 | 182 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 826.00 | 38 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 846.00 | 220 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 073 933.00 | 5 682 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 874 797.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 238.00 | 627 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 671.00 | 1 245 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 870.00 | 943 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 153.00 | 411 779.00 | ||
EA Autres dettes | 387 952.00 | 357 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 004 237.00 | 10 143 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 865.00 | 12 907 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 594 206.00 | 594 206.00 | 592 060.00 | |
FG Production vendue services | 23 934 107.00 | 23 934 107.00 | 22 776 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 528 313.00 | 24 528 313.00 | 23 368 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 653.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 725.00 | 300 601.00 | ||
FQ Autres produits | 881 956.00 | 861 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 701 646.00 | 24 531 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 679.00 | 129 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 929.00 | 6 142.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 407 197.00 | 3 349 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 995.00 | 21 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 051 545.00 | 9 340 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290 719.00 | 1 342 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 628 902.00 | 6 971 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 876 986.00 | 1 990 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 057 579.00 | 1 746 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 244.00 | 17 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 711.00 | 23 598.00 | ||
GE Autres charges | 66 039.00 | 62 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 508 675.00 | 25 001 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 972.00 | -470 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 127.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 680.00 | 68 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 680.00 | 68 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 680.00 | -66 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 292.00 | -536 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 309.00 | 99 157.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 704.00 | 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 181.00 | 475 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 193.00 | 575 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 505.00 | 47 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 935.00 | 9 469.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 686.00 | 171 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 126.00 | 228 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 933.00 | 346 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 922.00 | -5 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 998 840.00 | 25 108 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 559.00 | 25 292 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 719.00 | -184 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 219.00 | 8 844.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 134 302.00 | 5 512 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 876.00 | 43 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 034 397.00 | 5 564 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 1 219 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 588.00 | 19 336 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 699.00 | 703 227.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 339 062.00 | 21 259 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 334.00 | 9 474.00 | 6 775.00 | 273 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427 440.00 | 2 048 104.00 | 2 282 977.00 | 9 192 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697 774.00 | 2 057 579.00 | 2 289 752.00 | 9 465 601.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 121 019.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 130.00 | 176 397.00 | 120 680.00 | 275 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 649.00 | 7 634.00 | 7 014.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | 5 244.00 | 2 407.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 056.00 | 5 244.00 | 10 042.00 | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 186.00 | 181 640.00 | 130 722.00 | 288 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 954.00 | 10 042.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 159 686.00 | 120 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 762.00 | 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 689 715.00 | 689 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 441 811.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 075.00 | |||
VB T. V. A. | 893 141.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 114 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 440.00 | 3 223 440.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 986.00 | 309 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 763 947.00 | 1 642 900.00 | 5 222 208.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 671.00 | 797 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 828.00 | 348 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 796.00 | 561 796.00 | ||
VW T.V.A. | 14 749.00 | 14 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 153.00 | 1 098 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 952.00 | 387 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 303 999.00 | 5 182 952.00 | 5 222 208.00 | 898 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 597 055.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 941.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | |||