DMA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | DMA GROUPE |
| Siren | 451657696 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 510 |
| Numéro de Gestion | 2004B00063 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Martignat |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 445.00 | 101 294.00 | 13 151.00 | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 564.00 | 174 441.00 | 260 123.00 | 153 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 846.00 | 170 866.00 | 205 979.00 | 74 245.00 |
AX Avances et acomptes | 25 720.00 | 25 720.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 967 874.00 | 446 602.00 | 521 272.00 | 233 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 361.00 | 64 361.00 | 25 184.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 015 184.00 | 1 015 184.00 | 838 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 420.00 | 192 420.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 574.00 | 1 129 574.00 | 772 656.00 | |
BZ Autres créances | 458 163.00 | 458 163.00 | 645 218.00 | |
CF Disponibilités | 13 695.00 | 13 695.00 | 212 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | 14 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 370.00 | 2 889 370.00 | 2 508 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 243.00 | 446 602.00 | 3 410 642.00 | 2 741 373.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 633 298.00 | 453 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 362.00 | 189 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 849 661.00 | 654 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 912.00 | 115 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 314.00 | 80 462.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 691.00 | 645 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 603.00 | 508 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 022.00 | 176 264.00 | ||
EA Autres dettes | 265 830.00 | 559 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 608.00 | 1 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 560 981.00 | 2 087 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 642.00 | 2 741 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 007.00 | 2 006 584.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 202.00 | 892.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 314 810.00 | 919 199.00 | 5 234 009.00 | 3 984 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 810.00 | 919 199.00 | 5 234 009.00 | 3 984 762.00 |
FM Production stockée | 176 841.00 | 543 786.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 479.00 | 117 883.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 563 340.00 | 4 646 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 050 331.00 | 1 807 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 178.00 | 37 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 579 501.00 | 1 241 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 160.00 | 55 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 393.00 | 819 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 614.00 | 320 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 668.00 | 93 810.00 | ||
GE Autres charges | 196.00 | 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 273 685.00 | 4 375 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 289 655.00 | 270 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 267.00 | 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 949.00 | 12 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 949.00 | 12 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 682.00 | -11 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 973.00 | 259 242.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 17 777.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 17 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 4 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 319.00 | 18 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 116.00 | 23 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | -5 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 295.00 | 63 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 407.00 | 4 664 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 044.00 | 4 475 019.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 362.00 | 189 929.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 261.00 | 30 305.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 479.00 | 117 883.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 111 439.00 | 62 308.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 536.00 | 36 909.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 659.00 | 361 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 494.00 | 398 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 529.00 | 837 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 529.00 | 967 874.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 388.00 | 12 906.00 | 101 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 754.00 | 77 762.00 | 43 210.00 | 345 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 142.00 | 90 669.00 | 43 210.00 | 446 602.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 129 574.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | |||
VB T. V. A. | 22 972.00 | |||
VP Divers | 27 009.00 | |||
VC Groupe et associés | 285 841.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 008.00 | 1 603 709.00 | 299.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 912.00 | 165 938.00 | 83 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 603.00 | 655 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 610.00 | 97 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 884.00 | 142 884.00 | ||
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 314.00 | 114 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 830.00 | 265 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 608.00 | 116 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 290.00 | 1 574 316.00 | 83 974.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 370.00 | |||