DMA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | DMA GROUPE |
| Siren | 451657696 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14948 |
| Numéro de Gestion | 2004B00063 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Martignat |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 570.00 | 125 024.00 | 13 546.00 | 18 258.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 273.00 | 336 786.00 | 211 488.00 | 296 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 842.00 | 247 667.00 | 262 175.00 | 244 434.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | 16 500.00 | 24 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 256.00 | 709 477.00 | 519 779.00 | 599 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 282.00 | 91 282.00 | 81 977.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 385 898.00 | 1 385 898.00 | 1 341 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 144.00 | 22 144.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 289.00 | 1 485 289.00 | 1 114 766.00 | |
BZ Autres créances | 134 016.00 | 134 016.00 | 224 682.00 | |
CF Disponibilités | 1 325 719.00 | 1 325 719.00 | 835 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | 26 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 472 473.00 | 4 472 473.00 | 3 624 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 729.00 | 709 477.00 | 4 992 252.00 | 4 223 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 367 556.00 | 199 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 743.00 | 267 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 494 299.00 | 1 017 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 051.00 | 141 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 255.00 | 113 536.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 361.00 | 1 547 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 161.00 | 614 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 951.00 | 323 642.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 20 428.00 | ||
EA Autres dettes | 7 026.00 | 4 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 040.00 | 440 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 307 953.00 | 3 206 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 252.00 | 4 223 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 735.00 | 3 108 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 613 315.00 | 752 811.00 | 8 366 126.00 | 6 752 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 315.00 | 752 811.00 | 8 366 126.00 | 6 752 747.00 |
FM Production stockée | 44 898.00 | 325 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 420.00 | 19 024.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 427 458.00 | 7 097 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 759 873.00 | 2 938 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 305.00 | -17 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 806 547.00 | 1 559 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 480.00 | 76 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 940 617.00 | 1 504 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 077.00 | 513 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 513.00 | 130 405.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 000.00 | |||
GE Autres charges | 333.00 | 1 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 597 135.00 | 6 706 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 830 323.00 | 391 016.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 099.00 | 9 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 099.00 | 9 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 099.00 | -9 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 822 224.00 | 381 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 6 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 6 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 2 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 275.00 | 6 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 951.00 | 9 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 049.00 | -3 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 530.00 | 110 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 458.00 | 7 103 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 715.00 | 6 835 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 743.00 | 267 895.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 512.00 | 61 998.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 420.00 | 19 024.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 144 708.00 | 98 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 410.00 | 3 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 605.00 | 119 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 314.00 | 123 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | 20 085.00 | 1 074 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | 70.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 099.00 | 20 085.00 | 1 229 256.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 153.00 | 7 872.00 | 125 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 622.00 | 130 641.00 | 5 810.00 | 584 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 774.00 | 138 512.00 | 5 810.00 | 709 477.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 190 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 485 289.00 | 1 485 289.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 148.00 | 116 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 500.00 | 1 647 430.00 | 70.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 051.00 | 44 833.00 | 54 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 161.00 | 342 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 476.00 | 144 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 095.00 | 165 095.00 | ||
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 975.00 | 30 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 333 255.00 | 333 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 755 040.00 | 755 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 592.00 | 1 825 374.00 | 54 218.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 614.00 | |||