CASTELDIS
Dépôt
| Dénomination | CASTELDIS |
| Siren | 451762892 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7211 |
| Numéro de Gestion | 2004B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 CHATEAUGIRON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 286.00 | 77 556.00 | 729.00 | 17 409.00 |
AH Fonds commercial | 7 567 517.00 | 50 000.00 | 7 517 517.00 | 7 517 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | 35 500.00 | |
AP Constructions | 1 619 179.00 | 394 468.00 | 1 224 710.00 | 1 187 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580 467.00 | 1 832 096.00 | 1 748 370.00 | 2 095 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 087.00 | 249 634.00 | 101 453.00 | 112 632.00 |
CU Autres participations | 503 255.00 | 503 255.00 | 477 655.00 | |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121 000.00 | 121 000.00 | 121 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 925 293.00 | 2 603 756.00 | 11 321 536.00 | 11 603 838.00 |
BT Marchandises | 4 210 575.00 | 4 210 575.00 | 3 908 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 045.00 | 57 326.00 | 392 719.00 | 332 192.00 |
BZ Autres créances | 671 747.00 | 671 747.00 | 788 059.00 | |
CF Disponibilités | 3 625 018.00 | 3 625 018.00 | 3 283 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 986.00 | 231 986.00 | 171 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 189 373.00 | 57 326.00 | 9 132 047.00 | 8 483 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 114 666.00 | 2 661 082.00 | 20 453 583.00 | 20 087 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 774.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 414 610.00 | 6 470 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 004.00 | 893 981.00 | ||
DK Provisions réglementées | 561.00 | 17 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 230 176.00 | 10 131 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 625.00 | 2 110 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 953.00 | 2 264 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 466.00 | 3 938 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 207.00 | 1 632 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | 4 560.00 | ||
EA Autres dettes | 7 643.00 | 5 369.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 223 407.00 | 9 955 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 453 583.00 | 20 087 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 772 158.00 | 8 497 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 859 337.00 | 53 859 337.00 | 51 014 410.00 | |
FD Production vendue biens | 28 139.00 | 28 139.00 | 20 419.00 | |
FG Production vendue services | 824 486.00 | 824 486.00 | 733 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 711 963.00 | 54 711 963.00 | 51 768 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 975.00 | 47 395.00 | ||
FQ Autres produits | 61 163.00 | 66 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 862 103.00 | 51 882 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 358 571.00 | 40 054 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -302 008.00 | -232 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 400.00 | 103 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 001 193.00 | 5 619 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595 912.00 | 574 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 403 375.00 | 3 197 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 041 424.00 | 951 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597 038.00 | 596 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 326.00 | 30 946.00 | ||
GE Autres charges | 13 681.00 | -6 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 889 915.00 | 50 889 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 187.00 | 992 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 404 121.00 | 248 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 404 121.00 | 248 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 854.00 | 36 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 854.00 | 36 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 374 266.00 | 211 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 346 453.00 | 1 204 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 107.00 | 38 266.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 273.00 | 151 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 013.00 | 189 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 137.00 | 153 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 605.00 | 153 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 408.00 | 36 355.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 195.00 | 14 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 663.00 | 331 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 406 237.00 | 52 320 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 341 232.00 | 51 426 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 004.00 | 893 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683 933.00 | 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351 577.00 | 258 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 655.00 | 55 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 634 167.00 | 314 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 611.00 | 5 586 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 611.00 | 13 925 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 006.00 | 17 549.00 | 77 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 322.00 | 579 488.00 | 23 611.00 | 2 476 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 328.00 | 597 038.00 | 23 611.00 | 2 553 756.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 121 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 381 271.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 000.00 | |||
VB T. V. A. | 93 246.00 | |||
VC Groupe et associés | 248 843.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 657.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 231 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 779.00 | 1 285 004.00 | 219 774.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 625.00 | 313 376.00 | 1 451 248.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935 953.00 | 2 935 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 466.00 | 3 785 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 738 119.00 | 738 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 997.00 | 303 997.00 | ||
VW T.V.A. | 84 625.00 | 84 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 464.00 | 592 464.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 223 407.00 | 8 772 158.00 | 1 451 248.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 618.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | |||