CGX AERO
Dépôt
| Dénomination | CGX AERO |
| Siren | 451998470 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2443 |
| Numéro de Gestion | 2004B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 893 955.00 | 849 732.00 | 1 044 222.00 | 791 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 18 215.00 | 3 994.00 | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | 210 917.00 | 210 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884.00 | 13 329.00 | 9 555.00 | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 534.00 | 318 673.00 | 125 861.00 | 163 812.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | 2 010.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 600.00 | 138 600.00 | 53 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 735 109.00 | 1 199 950.00 | 1 535 159.00 | 1 244 779.00 |
BT Marchandises | 159 837.00 | 159 837.00 | 148 267.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 484.00 | 15 484.00 | 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 163.00 | 64 903.00 | 3 931 260.00 | 5 423 942.00 |
BZ Autres créances | 895 302.00 | 895 302.00 | 980 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | 1 417.00 | 1 417.00 | |
CF Disponibilités | 744 614.00 | 744 614.00 | 797 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 236.00 | 31 236.00 | 42 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 844 053.00 | 64 903.00 | 5 779 150.00 | 7 394 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 161.00 | 1 264 853.00 | 7 314 309.00 | 8 638 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 612.00 | 305 612.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 561.00 | 30 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 956 906.00 | 903 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 225.00 | 412 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 855.00 | 1 652 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 628.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 186 628.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 012.00 | 862 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 224.00 | 64 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 658.00 | 16 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 013.00 | 3 980 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 324.00 | 1 310 413.00 | ||
EA Autres dettes | 322 788.00 | 309 752.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 434.00 | 255 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 222 454.00 | 6 800 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 309.00 | 8 638 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 843 663.00 | 5 985 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 234 545.00 | 27 164.00 | 261 709.00 | 42 265.00 |
FG Production vendue services | 2 050 970.00 | 2 641 383.00 | 4 692 353.00 | 7 107 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 515.00 | 2 668 547.00 | 4 954 062.00 | 7 150 149.00 |
FN Production immobilisée | 750 004.00 | 573 674.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 208 723.00 | 234 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 742.00 | 1 616 448.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 127 691.00 | 9 575 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 515.00 | 234 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 570.00 | 39 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 328.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 934 140.00 | 4 232 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 322.00 | 172 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 087 402.00 | 2 951 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 293 716.00 | 1 252 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 556 293.00 | 293 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 474.00 | |||
GE Autres charges | 35 956.00 | 27 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 395 103.00 | 9 310 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 267 412.00 | 265 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | 363.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 279.00 | 16 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 350.00 | 16 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 186.00 | 33 842.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 895.00 | 5 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 081.00 | 39 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 731.00 | -22 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 304 143.00 | 242 540.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | 15 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 16 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 655.00 | 5 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 655.00 | 67 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 469.00 | -50 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -211 388.00 | -220 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 227.00 | 9 608 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 452.00 | 9 195 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 225.00 | 412 557.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 560.00 | 21 818.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 893 955.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 201.00 | 9 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 405.00 | 87 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 686.00 | 96 669.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 893 955.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 467 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 247.00 | 2 735 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 158.00 | 497 574.00 | 849 732.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 8 211.00 | 18 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 741.00 | 50 508.00 | 23 247.00 | 332 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 903.00 | 556 293.00 | 23 247.00 | 1 199 950.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 628.00 | 186 628.00 | ||
6T Sur comptes clients | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 251 531.00 | 186 628.00 | 64 903.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 138 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 624.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 918 539.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 345 185.00 | |||
VB T. V. A. | 424 158.00 | |||
VP Divers | 34 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 301.00 | 4 922 701.00 | 138 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 012.00 | 49 445.00 | 1 426 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 013.00 | 2 747 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 419.00 | 523 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 787.00 | 431 787.00 | ||
VW T.V.A. | 460 250.00 | 460 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 868.00 | 24 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 420 224.00 | 420 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 788.00 | 322 788.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 434.00 | 263 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 796.00 | 4 823 005.00 | 1 846 291.00 | 532 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||