ENVISA
Dépôt
| Dénomination | ENVISA |
| Siren | 452089865 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100789 |
| Numéro de Gestion | 2004B03204 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 784.00 | 22 488.00 | 44 296.00 | 129 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 463.00 | 798.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 708.00 | 7 850.00 | 2 858.00 | 4 732.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | 5 983.00 | 5 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 736.00 | 30 801.00 | 55 935.00 | 143 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 587.00 | 10 090.00 | 122 496.00 | 209 489.00 |
BZ Autres créances | 145 059.00 | 145 059.00 | 161 297.00 | |
CF Disponibilités | 353 073.00 | 353 073.00 | 206 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | 3 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 639 443.00 | 10 090.00 | 629 353.00 | 580 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 179.00 | 40 891.00 | 685 288.00 | 724 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 356 590.00 | 356 590.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 418.00 | 73 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 563.00 | -80 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 059.00 | 380 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 989.00 | 74 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 891.00 | 78 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 421.00 | 69 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 565.00 | 94 519.00 | ||
EA Autres dettes | 66 362.00 | 27 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 498 229.00 | 343 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 288.00 | 724 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 229.00 | 343 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 543 512.00 | 543 512.00 | 413 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 512.00 | 543 512.00 | 413 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 507.00 | 82 023.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 658.00 | 4 427.00 | ||
FQ Autres produits | 270.00 | 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 582 946.00 | 500 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 379 257.00 | 268 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | 10 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 341.00 | 230 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 583.00 | 86 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 975.00 | 43 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 090.00 | |||
GE Autres charges | 6 636.00 | 4 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 753 101.00 | 644 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 154.00 | -143 846.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 331.00 | 1 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 331.00 | 1 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 331.00 | -1 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 485.00 | -145 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 701.00 | 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 701.00 | -389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 623.00 | -64 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 946.00 | 500 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 509.00 | 580 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 563.00 | -80 707.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658.00 | 4 427.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 211.00 | 4 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 163.00 | 40 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 079.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 420.00 | 40 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 379.00 | 66 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 1 262.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 10 708.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 684.00 | 86 736.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 452.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 135.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | |||
VB T. V. A. | 25 058.00 | |||
VP Divers | 59 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 353.00 | 286 370.00 | 5 983.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 989.00 | 51 989.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 421.00 | 160 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 692.00 | 43 692.00 | ||
VW T.V.A. | 14 823.00 | 14 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 391.00 | 81 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 362.00 | 66 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 229.00 | 498 229.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 458.00 | |||