ENVISA
Dépôt
| Dénomination | ENVISA |
| Siren | 452089865 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26590 |
| Numéro de Gestion | 2004B03204 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 784.00 | 35 845.00 | 30 939.00 | 44 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 716.00 | 546.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 9 293.00 | 2 850.00 | 2 858.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | 5 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 523.00 | 45 854.00 | 38 670.00 | 55 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 468.00 | 146 468.00 | 122 496.00 | |
BZ Autres créances | 185 457.00 | 8 308.00 | 177 149.00 | 145 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | 62.00 | 12 937.00 | |
CF Disponibilités | 336 303.00 | 336 303.00 | 353 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | 8 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 682 808.00 | 8 370.00 | 674 438.00 | 629 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 331.00 | 54 224.00 | 713 108.00 | 685 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 163 028.00 | 356 590.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 418.00 | -7 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 002.00 | -193 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 439 061.00 | 187 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 747.00 | 51 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 777.00 | 148 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 160 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 70 565.00 | ||
EA Autres dettes | 66 362.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 274 046.00 | 498 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 108.00 | 685 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 168.00 | 498 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 689 115.00 | 689 115.00 | 543 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 115.00 | 689 115.00 | 543 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 74 993.00 | 37 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 986.00 | 1 658.00 | ||
FQ Autres produits | 678.00 | 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 785 772.00 | 582 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 997.00 | 379 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 7 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 941.00 | 224 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 467.00 | 79 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 053.00 | 45 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 308.00 | 10 090.00 | ||
GE Autres charges | 5 074.00 | 6 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 657 685.00 | 753 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 087.00 | -170 154.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 485.00 | 1 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 547.00 | 1 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 547.00 | -1 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 540.00 | -171 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 51 680.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 81 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 773.00 | -81 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 689.00 | -59 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 772.00 | 582 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 770.00 | 776 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 002.00 | -193 563.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 895.00 | 1 658.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 493.00 | 6 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 784.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 1 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | 4 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 736.00 | 5 770.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 784.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 983.00 | 4 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 983.00 | 84 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 488.00 | 13 357.00 | 35 845.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 252.00 | 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 1 444.00 | 9 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 801.00 | 15 053.00 | 45 854.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 090.00 | 10 090.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 370.00 | 8 370.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 090.00 | 8 370.00 | 10 090.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 090.00 | 8 370.00 | 10 090.00 | 8 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 308.00 | 10 090.00 | ||
UG ‐ Financières | 62.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 468.00 | 146 468.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | ||
VB T. V. A. | 36 621.00 | 36 621.00 | ||
VP Divers | 91 312.00 | 91 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 820.00 | 49 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 841.00 | 333 506.00 | 4 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 135.00 | 23 257.00 | 5 878.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | ||
VW T.V.A. | 36 060.00 | 36 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 277.00 | 50 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 046.00 | 268 168.00 | 5 878.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 294 428.00 | 286 981.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 123.00 | 28 931.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 506.00 | 26 716.00 | ||
ST Autres comptes | 50 939.00 | 36 629.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 997.00 | 379 257.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 470.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 6 749.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | 7 219.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 554.00 | 6 958.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 103.00 | 8 030.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||