HYDRELIS
Dépôt
| Dénomination | HYDRELIS |
| Siren | 452231053 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5079 |
| Numéro de Gestion | 2010B00877 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 Isques |
2019
2019
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 298.00 | 1 631 136.00 | 261 161.00 | 364 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 609.00 | 98 546.00 | 9 063.00 | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 488.00 | 396 561.00 | 61 927.00 | 102 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 568.00 | 291 374.00 | 11 193.00 | 22 113.00 |
CU Autres participations | 15.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 580.00 | 24 580.00 | 30 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 785 544.00 | 2 417 619.00 | 367 925.00 | 529 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 758.00 | 52 522.00 | 164 235.00 | 187 367.00 |
BN En cours de production de biens | 43 330.00 | 4 004.00 | 39 326.00 | 29 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 050.00 | 21 923.00 | 60 127.00 | 81 109.00 |
BT Marchandises | 52 219.00 | 17 705.00 | 34 514.00 | 38 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 802.00 | 6 421.00 | 403 381.00 | 85 477.00 |
BZ Autres créances | 99 228.00 | 99 228.00 | 85 599.00 | |
CF Disponibilités | 149 590.00 | 149 590.00 | 92 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | 14 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 625.00 | 102 577.00 | 965 048.00 | 614 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 170.00 | 2 520 196.00 | 1 332 973.00 | 1 144 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 524 470.00 | 524 470.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 430 534.00 | 8 430 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 084 685.00 | -7 934 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 815.00 | -1 150 088.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 506.00 | 76 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | -659 989.00 | -53 174.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 309 335.00 | 309 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 521.00 | 577 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 976.00 | 96 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 728.00 | 129 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 706.00 | 66 852.00 | ||
EA Autres dettes | 76 537.00 | 18 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 992 963.00 | 1 197 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 973.00 | 1 144 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 238.00 | 5 456.00 | ||
FD Production vendue biens | 989 714.00 | 636 498.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 952.00 | 641 954.00 | ||
FM Production stockée | 6 902.00 | -115 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 177.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 005.00 | 28 008.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 174 871.00 | 601 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 176.00 | 6 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 571.00 | 20 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 071.00 | 160 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 645.00 | 32 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 413.00 | 508 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 167.00 | 18 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 301.00 | 476 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 532.00 | 216 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 039.00 | 181 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 862.00 | 60 843.00 | ||
GE Autres charges | 27 596.00 | 46 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 234.00 | 1 727 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -614 363.00 | -1 126 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -174.00 | |||
GN Différences positives de change | 81.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | -95.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 491.00 | 59 576.00 | ||
GS Différences négatives de change | 108.00 | 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 599.00 | 60 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 518.00 | -60 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -655 881.00 | -1 186 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 661.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 4 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 721.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 186 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -10 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 393.00 | -46 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 952.00 | 777 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 767.00 | 1 927 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 815.00 | -1 150 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 298.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 409.00 | 2 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 347.00 | 2 483.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 298.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 761 057.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | 24 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 285.00 | 2 785 545.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528 047.00 | 103 090.00 | 1 631 137.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 733.00 | 1 814.00 | 98 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 257.00 | 53 136.00 | 1 456.00 | 687 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 036.00 | 158 039.00 | 1 456.00 | 2 417 619.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 76 506.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76 506.00 | 76 506.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 579.00 | 178 348.00 | 136 772.00 | 96 156.00 |
6T Sur comptes clients | 6 264.00 | 514.00 | 357.00 | 6 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 843.00 | 178 862.00 | 137 129.00 | 102 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 350.00 | 178 862.00 | 137 129.00 | 179 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 129.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 581.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | |||
UX Autres créances clients | 400 127.00 | |||
VB T. V. A. | 33 304.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 374.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 256.00 | 523 675.00 | 24 581.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 309 336.00 | 309 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 522.00 | 409 522.00 | 225 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 391.00 | 60 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 729.00 | 265 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 651.00 | 47 651.00 | ||
VW T.V.A. | 21 973.00 | 21 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 513 586.00 | 513 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 538.00 | 76 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 964.00 | 1 767 964.00 | 225 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 385.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||