HYDRELIS
Dépôt
| Dénomination | HYDRELIS |
| Siren | 452231053 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3653 |
| Numéro de Gestion | 2010B00877 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 Isques |
2019 2019 2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 298.00 | 1 837 317.00 | 54 981.00 | 158 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 582.00 | 110 283.00 | 6 299.00 | 9 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 228.00 | 451 147.00 | 26 081.00 | 35 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 210.00 | 243 841.00 | 6 368.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 281.00 | 36 281.00 | 32 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 772 599.00 | 2 642 589.00 | 130 010.00 | 242 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 875.00 | 43 260.00 | 168 615.00 | 158 837.00 |
BN En cours de production de biens | 69 194.00 | 2 073.00 | 67 121.00 | 67 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 894.00 | 20 963.00 | 141 931.00 | 116 407.00 |
BT Marchandises | 72 635.00 | 9 640.00 | 62 996.00 | 86 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 258.00 | 16 759.00 | 510 500.00 | 476 234.00 |
BZ Autres créances | 105 404.00 | 105 404.00 | 150 436.00 | |
CF Disponibilités | 535 567.00 | 535 567.00 | 355 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 905.00 | 33 905.00 | 16 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 718 731.00 | 92 694.00 | 1 626 037.00 | 1 428 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 330.00 | 2 735 283.00 | 1 756 047.00 | 1 671 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 881 280.00 | 881 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 409 678.00 | 9 409 678.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 128 406.00 | -9 691 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 382.00 | -436 906.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 981.00 | 76 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | -181 848.00 | 239 059.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 222 619.00 | 222 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 655.00 | 225 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 541.00 | 129 598.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 384.00 | 16 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 141.00 | 153 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 255.00 | 156 980.00 | ||
EA Autres dettes | 543 279.00 | 503 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 023.00 | 24 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 937 895.00 | 1 432 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 047.00 | 1 671 337.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 645 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 225.00 | 391.00 | 35 615.00 | 19 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 631 926.00 | 11 086.00 | 1 643 012.00 | 1 416 229.00 |
FG Production vendue services | 211 358.00 | 791.00 | 212 149.00 | 141 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 508.00 | 12 267.00 | 1 890 775.00 | 1 577 267.00 |
FM Production stockée | 29 587.00 | 77 119.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 084.00 | 109 881.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 987 489.00 | 1 764 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 722.00 | 323 606.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 954.00 | -36 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 876.00 | 393 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 490.00 | 26 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 503 204.00 | 484 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 111.00 | 17 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 730.00 | 604 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 114.00 | 256 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 708.00 | 154 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 273.00 | 51 762.00 | ||
GE Autres charges | 38 589.00 | 28 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 424 791.00 | 2 304 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -437 302.00 | -540 230.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 603.00 | 14 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 529.00 | 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 132.00 | 15 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 131.00 | -15 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485 433.00 | -555 309.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 628.00 | 39 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 525.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 153.00 | 41 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 11 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 11 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 141.00 | 30 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 910.00 | -87 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 643.00 | 1 806 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 025.00 | 2 243 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 382.00 | -436 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 298.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 953.00 | 629.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 294.00 | 11 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 081.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 626.00 | 15 973.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 298.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 772 599.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734 227.00 | 103 090.00 | 1 887 317.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 176.00 | 4 107.00 | 110 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 477.00 | 21 511.00 | 694 988.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 880.00 | 128 708.00 | 2 642 588.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 281.00 | 36 281.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 877.00 | 18 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 508 381.00 | 508 381.00 | ||
VB T. V. A. | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 910.00 | 53 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 499.00 | 31 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 942.00 | 632 661.00 | 36 281.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 222 619.00 | 222 619.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 165 000.00 | 75 000.00 | 90 000.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 540.00 | 645 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 814.00 | 943 814.00 | 90 000.00 | |