FINANCIERE QUICK
Dépôt
Dénomination | FINANCIERE QUICK |
Siren | 452430416 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 9301 |
Numéro de dépôt | 21858 |
Numéro de Gestion | 2007B03055 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 18/10/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
AP Constructions | 227 180.00 | 165 542.00 | 61 638.00 | 69 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 191.00 | 24 258.00 | 2 933.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973 759.00 | 3 895 607.00 | 3 078 153.00 | 3 623 456.00 |
CU Autres participations | 725 863 021.00 | 725 863 021.00 | 726 012 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 003 925.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 482 226.00 | 482 226.00 | 472 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 733 916 179.00 | 4 428 208.00 | 729 487 971.00 | 791 186 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350.00 | 8 350.00 | 44 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 352.00 | 3 020 352.00 | 4 078 472.00 | |
BZ Autres créances | 15 645 503.00 | 15 645 503.00 | 10 428 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | 245.00 | 5 000 569.00 | |
CF Disponibilités | 151 199.00 | 151 199.00 | 81 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 971 566.00 | 1 971 566.00 | 841 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 797 214.00 | 20 797 214.00 | 20 475 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 713 393.00 | 4 428 208.00 | 750 285 185.00 | 811 661 695.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 292 000.00 | 200 292 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 156.00 | 747 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 779 788.00 | 7 779 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 61 561 661.00 | 75 597 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 777 625.00 | -13 986 317.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 265 068 398.00 | 283 895 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 928.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 227 928.00 | 180 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 462 036 650.00 | 510 574 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 905.00 | 1 585 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 692.00 | 2 694 608.00 | ||
EA Autres dettes | 18 912 610.00 | 12 354 430.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 484 988 858.00 | 527 586 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 285 185.00 | 811 661 695.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 044 739.00 | 18 044 739.00 | 24 986 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 044 739.00 | 18 044 739.00 | 24 986 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 520.00 | 283 671.00 | ||
FQ Autres produits | 843 599.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 898 858.00 | 25 269 859.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67.00 | 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 519 902.00 | 6 429 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 473.00 | 528 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 254 592.00 | 3 680 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 399.00 | 1 374 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 605 821.00 | 599 310.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 375.00 | |||
GE Autres charges | 831 660.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 023 914.00 | 12 621 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 874 944.00 | 12 647 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779 019.00 | 2 960 641.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 979.00 | 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 780 999.00 | 3 685 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 227 236.00 | 29 320 057.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 396.00 | 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 230 632.00 | 29 320 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 449 634.00 | -25 634 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 574 690.00 | -12 986 636.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 576.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 261.00 | 1 450 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 837.00 | 1 450 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 772.00 | 4 537 260.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 772.00 | 4 717 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 064.00 | -3 267 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267 939.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 630 694.00 | 30 405 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 408 319.00 | 44 391 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 777 625.00 | -13 986 317.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191 358.00 | 55 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 489 442.00 | 9 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 023 601.00 | 64 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 7 228 131.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 153 806.00 | 726 345 247.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 172 287.00 | 733 916 179.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 175.00 | 605 821.00 | 14 589.00 | 4 085 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 976.00 | 605 821.00 | 14 589.00 | 4 428 208.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 465 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 49 777.00 | 1 849.00 | 227 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 343.00 | 10 343.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 343.00 | 10 343.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 655 761.00 | 49 777.00 | 12 191.00 | 13 693 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 191.00 | |||
UG ‐ Financières | 627.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 482 226.00 | 482 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 020 352.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 526 717.00 | |||
VB T. V. A. | 229 488.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 073.00 | |||
VP Divers | 28 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 545 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 971 566.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 119 647.00 | 20 637 421.00 | 482 226.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 462 036 650.00 | 4 323 967.00 | 457 712 683.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 905.00 | 1 448 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 935 065.00 | 935 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 291.00 | 564 291.00 | ||
VW T.V.A. | 468 912.00 | 468 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 424.00 | 346 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 705 812.00 | 18 705 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 798.00 | 206 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 276 000.00 | 276 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 988 858.00 | 27 276 175.00 | 457 712 683.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 036 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 574 273.00 |