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FINANCIERE QUICK

Dépôt

DénominationFINANCIERE QUICK
Siren452430416
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt21858
Numéro de Gestion2007B03055
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 342 802.00 342 802.00
AP Constructions 227 180.00 165 542.00 61 638.00 69 517.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 27 191.00 24 258.00 2 933.00 4 210.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 973 759.00 3 895 607.00 3 078 153.00 3 623 456.00
CU Autres participations 725 863 021.00 725 863 021.00 726 012 832.00
BB Créances rattachées à des participations 61 003 925.00
BH Autres immobilisations financières 482 226.00 482 226.00 472 685.00
BJ TOTAL (I) 733 916 179.00 4 428 208.00 729 487 971.00 791 186 625.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 350.00 8 350.00 44 141.00
BX Clients et comptes rattachés 3 020 352.00 3 020 352.00 4 078 472.00
BZ Autres créances 15 645 503.00 15 645 503.00 10 428 542.00
CD Valeurs mobilières de placement 245.00 245.00 5 000 569.00
CF Disponibilités 151 199.00 151 199.00 81 844.00
CH Charges constatées d’avance 1 971 566.00 1 971 566.00 841 503.00
CJ TOTAL (II) 20 797 214.00 20 797 214.00 20 475 070.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 754 713 393.00 4 428 208.00 750 285 185.00 811 661 695.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 292 000.00 200 292 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 747 156.00 747 156.00
DD Réserve légale (1) 7 779 788.00 7 779 788.00
DH Report à nouveau 61 561 661.00 75 597 128.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18 777 625.00 -13 986 317.00
DK Provisions réglementées 13 465 419.00 13 465 419.00
DL TOTAL (I) 265 068 398.00 283 895 174.00
DP Provisions pour risques 180 000.00 180 000.00
DQ Provisions pour charges 47 928.00
DR TOTAL (IV) 227 928.00 180 000.00
DT Autres emprunts obligataires 462 036 650.00 510 574 273.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 378 206.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 448 905.00 1 585 006.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 314 692.00 2 694 608.00
EA Autres dettes 18 912 610.00 12 354 430.00
EB Produits constatés d’avance (2) 276 000.00
EC TOTAL (IV) 484 988 858.00 527 586 521.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 750 285 185.00 811 661 695.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 044 739.00 18 044 739.00 24 986 188.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 044 739.00 18 044 739.00 24 986 188.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 520.00 283 671.00
FQ Autres produits 843 599.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 898 858.00 25 269 859.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 67.00 303.00
FW Autres achats et charges externes 5 519 902.00 6 429 010.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 211 473.00 528 707.00
FY Salaires et traitements 1 254 592.00 3 680 117.00
FZ Charges sociales 600 399.00 1 374 747.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 605 821.00 599 310.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 9 375.00
GE Autres charges 831 660.00 391.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 023 914.00 12 621 987.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 874 944.00 12 647 873.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 779 019.00 2 960 641.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 725 000.00
GN Différences positives de change 1 979.00 171.00
GP Total des produits financiers (V) 780 999.00 3 685 812.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 227 236.00 29 320 057.00
GS Différences négatives de change 3 396.00 264.00
GU Total des charges financières (VI) 30 230 632.00 29 320 321.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -29 449 634.00 -25 634 509.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 574 690.00 -12 986 636.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 774 576.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 176 261.00 1 450 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 950 837.00 1 450 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 360.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 153 772.00 4 537 260.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 180 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 153 772.00 4 717 620.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 797 064.00 -3 267 620.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 267 939.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 630 694.00 30 405 672.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 39 408 319.00 44 391 989.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -18 777 625.00 -13 986 317.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 342 802.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 191 358.00 55 254.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 787 489 442.00 9 611.00
0G ACQUISITIONS Total Général 795 023 601.00 64 865.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 342 802.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 481.00 7 228 131.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61 153 806.00 726 345 247.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 61 172 287.00 733 916 179.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 342 802.00 342 802.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 494 175.00 605 821.00 14 589.00 4 085 407.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 836 976.00 605 821.00 14 589.00 4 428 208.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 13 465 419.00
3Z Total Provisions réglementées 13 465 419.00 13 465 419.00
4A Provisions pour litiges 180 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 47 928.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 180 000.00 49 777.00 1 849.00 227 928.00
6X Autres provisions pour dépréciation 10 343.00 10 343.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 343.00 10 343.00
7C TOTAL GENERAL 13 655 761.00 49 777.00 12 191.00 13 693 347.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 191.00
UG ‐ Financières 627.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 482 226.00 482 226.00
UX Autres créances clients 3 020 352.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 009.00
VM Impôts sur les bénéfices 526 717.00
VB T. V. A. 229 488.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 312 073.00
VP Divers 28 155.00
VC Groupe et associés 14 545 389.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 672.00
VS Charges constatées d’avance 1 971 566.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 21 119 647.00 20 637 421.00 482 226.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 462 036 650.00 4 323 967.00 457 712 683.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 448 905.00 1 448 905.00
8C Personnel et comptes rattachés 935 065.00 935 065.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 564 291.00 564 291.00
VW T.V.A. 468 912.00 468 912.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 346 424.00 346 424.00
VI Groupe et associés 18 705 812.00 18 705 812.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 206 798.00 206 798.00
8L Produits constatés d’avance 276 000.00 276 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 484 988 858.00 27 276 175.00 457 712 683.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 462 036 650.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 510 574 273.00