SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL |
| Siren | 452440381 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103632 |
| Numéro de Gestion | 2004B04655 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 943.00 | 112 571.00 | 2 372.00 | 9 744.00 |
AP Constructions | 5 112.00 | 4 255.00 | 857.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743.00 | 82 330.00 | 25 413.00 | 33 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 102.00 | 604 656.00 | 46 445.00 | 94 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 467.00 | 92 467.00 | 90 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 971 367.00 | 803 813.00 | 167 554.00 | 229 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 321.00 | 116 321.00 | 139 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 033 441.00 | 27 307.00 | 18 006 134.00 | 21 388 496.00 |
BZ Autres créances | 9 679 007.00 | 9 679 007.00 | 11 329 278.00 | |
CF Disponibilités | 488 495.00 | 488 495.00 | 204 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 703.00 | 106 703.00 | 105 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 423 968.00 | 27 307.00 | 28 396 661.00 | 33 167 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 395 335.00 | 831 120.00 | 28 564 216.00 | 33 397 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 017.00 | 40 017.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 286.00 | 25 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826 872.00 | 9 707 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 280 175.00 | 10 173 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 326.00 | 118 856.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 848 777.00 | 912 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 982 103.00 | 1 031 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 435.00 | 416 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651 693.00 | 10 031 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972 443.00 | 7 277 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | 40 828.00 | ||
EA Autres dettes | 4 112 126.00 | 4 425 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 301 938.00 | 22 192 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 564 216.00 | 33 397 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 86 891 551.00 | 86 891 551.00 | 88 176 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 891 551.00 | 86 891 551.00 | 88 176 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 52 393.00 | -430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 523.00 | 32 354.00 | ||
FQ Autres produits | 8 191.00 | 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 030 657.00 | 88 209 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 692.00 | 622 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 861.00 | 317 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 911 519.00 | 62 664 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552 838.00 | 608 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 516 401.00 | 8 890 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 062 726.00 | 3 802 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 788.00 | 98 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 307.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 850.00 | 216 571.00 | ||
GE Autres charges | 84 877.00 | 87 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 320 859.00 | 77 307 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 709 799.00 | 10 901 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 682.00 | 439.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 816.00 | 9 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 498.00 | 10 096.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 804.00 | 14 840.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 435.00 | 9 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 239.00 | 24 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 740.00 | -14 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 704 058.00 | 10 887 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 165.00 | 42 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 380.00 | 156 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 545.00 | 198 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 502.00 | 76 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | 118 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 502.00 | 196 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 043.00 | 1 418.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916 230.00 | 1 180 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 244 701.00 | 88 417 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 417 829.00 | 78 709 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 826 872.00 | 9 707 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 280.00 | 2 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 181.00 | 2 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 763 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 367.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 199.00 | 7 372.00 | 112 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 826.00 | 56 416.00 | 691 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 025.00 | 63 788.00 | 803 813.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 879.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 806 428.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 351.00 | 137 960.00 | 159 902.00 | 388 791 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 351.00 | 137 960.00 | 159 902.00 | 38 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 156.00 | 78 523.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 804.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 000.00 | 42 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 467.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 003 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 880.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | |||
VB T. V. A. | 1 563 123.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394 330.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 115 105.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 146.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 911 618.00 | 27 819 152.00 | 92 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651 693.00 | 9 651 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952 539.00 | 2 952 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 210.00 | 1 062 210.00 | ||
VW T.V.A. | 1 353 660.00 | 1 353 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 034.00 | 604 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112 126.00 | 4 112 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 766 503.00 | 19 766 503.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | |||