SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES RESIDENCES HOTELIERES RAIL |
| Siren | 452440381 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101114 |
| Numéro de Gestion | 2004B04655 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 943.00 | 114 943.00 | ||
AP Constructions | 5 112.00 | 5 112.00 | 109.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 743.00 | 103 557.00 | 4 187.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 102.00 | 651 102.00 | 3 286.00 | |
BF Prêts | 1 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 155 905.00 | 155 905.00 | 146 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 034 806.00 | 874 714.00 | 160 092.00 | 162 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 565.00 | 405 565.00 | 162 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 983 685.00 | 14 983 685.00 | 19 337 017.00 | |
BZ Autres créances | 12 690 401.00 | 12 690 401.00 | 6 792 466.00 | |
CF Disponibilités | 298 519.00 | 298 519.00 | 352 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 010.00 | 121 010.00 | 119 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 499 181.00 | 28 499 181.00 | 26 763 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 533 987.00 | 874 714.00 | 28 659 273.00 | 26 926 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 017.00 | 40 017.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 781 422.00 | 6 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926 333.00 | 7 774 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 147 773.00 | 8 221 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 892.00 | 128 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 005 893.00 | 1 050 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 088 785.00 | 1 179 431.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 789.00 | 433 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 133 658.00 | 7 290 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093 352.00 | 5 297 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 103.00 | 30 162.00 | ||
EA Autres dettes | 987 813.00 | 4 473 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 422 715.00 | 17 525 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 659 273.00 | 26 926 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 894 685.00 | 69 894 685.00 | 89 445 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 894 685.00 | 69 894 685.00 | 89 445 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 748.00 | 42 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 600.00 | 72 283.00 | ||
FQ Autres produits | 1 457.00 | 3 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 071 490.00 | 89 563 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 856.00 | 942 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 840.00 | 295 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 367 572.00 | 66 332 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 519 428.00 | 709 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 314 455.00 | 8 716 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 116 198.00 | 3 351 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 160.00 | 17 819.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 270.00 | 305 944.00 | ||
GE Autres charges | 91 154.00 | 83 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 496 933.00 | 80 756 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 574 557.00 | 8 807 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 028.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 010.00 | 3 624.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 010.00 | 4 652.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 684.00 | 14 233.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | 112.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 338.00 | 11 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 055.00 | 26 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 045.00 | -21 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 565 512.00 | 8 786 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 775.00 | 12 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 418.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 775.00 | 151 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 83 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | 83 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 945.00 | 67 334.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 655 124.00 | 1 078 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 098 274.00 | 89 719 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 171 941.00 | 81 944 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926 333.00 | 7 774 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 085.00 | 9 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 985.00 | 9 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 763 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 155 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 1 034 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 943.00 | 114 943.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 611.00 | 10 160.00 | 759 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 554.00 | 10 160.00 | 874 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 82 892.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 965 667.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 431.00 | 35 954.00 | 126 600.00 | 1 088 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 431.00 | 35 954.00 | 126 600.00 | 1 088 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 270.00 | 126 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 684.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 905.00 | 155 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 983 685.00 | 14 983 685.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 391 849.00 | 391 849.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | ||
VB T. V. A. | 894 359.00 | 894 359.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 680.00 | 347 680.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 217 606.00 | 7 217 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 784.00 | 3 838 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 010.00 | 121 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 951 002.00 | 27 795 097.00 | 155 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 133 658.00 | 8 133 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468 457.00 | 2 468 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 638.00 | 901 638.00 | ||
VW T.V.A. | 1 289 671.00 | 1 289 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 586.00 | 433 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 103.00 | 28 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 813.00 | 987 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 242 926.00 | 14 242 926.00 | ||