G / AUDIT
Dépôt
| Dénomination | G / AUDIT |
| Siren | 452517931 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8031 |
| Numéro de Gestion | 2010B00176 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49183 SAINT BARTHELEMY D ANJOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 3 409.00 | 5 564.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 640.00 | |||
CU Autres participations | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 196 242.00 | 3 409.00 | 2 192 833.00 | 2 196 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 314.00 | 4 570.00 | 634 744.00 | 356 939.00 |
BZ Autres créances | 148 467.00 | 148 467.00 | 109 304.00 | |
CF Disponibilités | 64 917.00 | 64 917.00 | 57 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 854 701.00 | 4 570.00 | 850 131.00 | 524 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 943.00 | 7 979.00 | 3 042 964.00 | 2 720 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 546 809.00 | 1 483 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 839.00 | 63 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 025 648.00 | 1 590 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 640.00 | 595 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 914.00 | 341 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 883.00 | 30 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 487.00 | 162 263.00 | ||
EA Autres dettes | 74 392.00 | 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 017 316.00 | 1 129 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 964.00 | 2 720 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 996.00 | 636 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 273 366.00 | 1 273 366.00 | 971 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 366.00 | 1 273 366.00 | 971 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338.00 | 15 084.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 185.00 | 987 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 671 710.00 | 581 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 4 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 654.00 | 198 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 731.00 | 85 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 737.00 | 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 850.00 | 720.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 13 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 847.00 | 885 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 338.00 | 101 859.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 349 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 349 720.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 461.00 | 21 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 461.00 | 21 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 338 259.00 | -21 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 466 597.00 | 80 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 061.00 | 18 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 848.00 | 987 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 009.00 | 924 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 839.00 | 63 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 885.00 | 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 8 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 187 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | 2 196 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 2 737.00 | 3 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 2 737.00 | 3 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 720.00 | 3 850.00 | 4 570.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 3 850.00 | 4 570.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 3 850.00 | 4 570.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 633 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 800.00 | |||
VB T. V. A. | 29 983.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 851.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 384.00 | 790 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 640.00 | 103 321.00 | 390 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 883.00 | 148 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 360.00 | 84 360.00 | ||
VW T.V.A. | 108 187.00 | 108 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 914.00 | 63 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 392.00 | 74 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 316.00 | 626 996.00 | 390 320.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 424.00 | |||