VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 452522196 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1391 |
| Numéro de Gestion | 2015B00037 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50700 Valognes |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 402.00 | 14 633.00 | 56 769.00 | |
AN Terrains | 1 821 835.00 | 43 504.00 | 1 778 331.00 | 517 020.00 |
AP Constructions | 5 974 607.00 | 261 564.00 | 5 713 044.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 706.00 | 277 457.00 | 2 480 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 843.00 | 56 466.00 | 249 377.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 639 477.00 | |||
AX Avances et acomptes | 10 087.00 | |||
CU Autres participations | 243 474.00 | 243 474.00 | 3 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 174 868.00 | 653 623.00 | 10 521 245.00 | 6 169 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 875.00 | 25 875.00 | ||
BT Marchandises | 2 538 140.00 | 2 538 140.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 105 751.00 | 381.00 | 105 369.00 | |
BZ Autres créances | 544 233.00 | 544 233.00 | 1 030 633.00 | |
CF Disponibilités | 514 138.00 | 514 138.00 | 220 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 951.00 | 97 951.00 | 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 826 088.00 | 381.00 | 3 825 706.00 | 1 251 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 955.00 | 654 004.00 | 14 346 951.00 | 7 421 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -185 604.00 | -39 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 454.00 | -145 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | -572 057.00 | -148 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 962 928.00 | 5 604 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 844.00 | 17 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 965.00 | 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 504.00 | 1 938 281.00 | ||
EA Autres dettes | 35 621.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 919 008.00 | 7 569 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 951.00 | 7 421 306.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 797 918.00 | 11 797 918.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 788 941.00 | 1 788 941.00 | ||
FG Production vendue services | 106 718.00 | 106 718.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 693 578.00 | 13 693 578.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 79 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 298.00 | |||
FQ Autres produits | 2 376.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 954 607.00 | 25.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 386 327.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 538 140.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 888.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 875.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 191 772.00 | 69 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 503.00 | 60 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 239 920.00 | |||
FZ Charges sociales | 264 382.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 653 623.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381.00 | |||
GE Autres charges | 1 783.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 333 564.00 | 130 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -378 956.00 | -130 585.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 529.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 233.00 | 16 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 233.00 | 16 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 704.00 | -16 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -464 535.00 | -147 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 958 262.00 | 1 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381 716.00 | 147 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 454.00 | -145 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166 584.00 | 10 342 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | 240 414.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 644.00 | 10 654 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 564.00 | 10 859 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 649 564.00 | 11 174 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633.00 | 14 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 990.00 | 638 990.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 623.00 | 653 623.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 381.00 | 381.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 381.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 381.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 381.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 772.00 | 104 772.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 319.00 | 88 319.00 | ||
VB T. V. A. | 64 268.00 | 64 268.00 | ||
VP Divers | 53 105.00 | 53 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 479.00 | 338 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 951.00 | 97 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 934.00 | 747 934.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199 501.00 | 2 199 501.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 763 428.00 | 839 953.00 | 3 441 373.00 | 6 482 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 844.00 | 1 247 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 783.00 | 90 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 967.00 | 71 967.00 | ||
VW T.V.A. | 60 537.00 | 60 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 678.00 | 84 678.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 504.00 | 353 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 621.00 | 35 621.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 919 008.00 | 4 995 533.00 | 3 441 373.00 | 6 482 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 054 830.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 899.00 | |||