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VALDIS

Dépôt

DénominationVALDIS
Siren452522196
Cloture31/03/2017
Code du Greffe5001
Numéro de dépôt1391
Numéro de Gestion2015B00037
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50700 Valognes
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 71 402.00 14 633.00 56 769.00
AN Terrains 1 821 835.00 43 504.00 1 778 331.00 517 020.00
AP Constructions 5 974 607.00 261 564.00 5 713 044.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 757 706.00 277 457.00 2 480 249.00
AT Autres immobilisations corporelles 305 843.00 56 466.00 249 377.00
AV Immobilisations en cours 5 639 477.00
AX Avances et acomptes 10 087.00
CU Autres participations 243 474.00 243 474.00 3 060.00
BJ TOTAL (I) 11 174 868.00 653 623.00 10 521 245.00 6 169 644.00
BL Matières premières, approvisionnements 25 875.00 25 875.00
BT Marchandises 2 538 140.00 2 538 140.00
BX Clients et comptes rattachés 105 751.00 381.00 105 369.00
BZ Autres créances 544 233.00 544 233.00 1 030 633.00
CF Disponibilités 514 138.00 514 138.00 220 710.00
CH Charges constatées d’avance 97 951.00 97 951.00 319.00
CJ TOTAL (II) 3 826 088.00 381.00 3 825 706.00 1 251 662.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 000 955.00 654 004.00 14 346 951.00 7 421 306.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DH Report à nouveau -185 604.00 -39 633.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -423 454.00 -145 971.00
DL TOTAL (I) -572 057.00 -148 604.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 962 928.00 5 604 843.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 000.00 9 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 247 844.00 17 681.00
DY Dettes fiscales et sociales 307 965.00 104.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 353 504.00 1 938 281.00
EA Autres dettes 35 621.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 146.00
EC TOTAL (IV) 14 919 008.00 7 569 909.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 346 951.00 7 421 306.00
EI Dont emprunts participatifs 9 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 797 918.00 11 797 918.00
FD Production vendue biens 1 788 941.00 1 788 941.00
FG Production vendue services 106 718.00 106 718.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 693 578.00 13 693 578.00
FO Subventions d’exploitation 79 356.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 179 298.00
FQ Autres produits 2 376.00 25.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 954 607.00 25.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 386 327.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 538 140.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 60 888.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -25 875.00
FW Autres achats et charges externes 1 191 772.00 69 559.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 98 503.00 60 924.00
FY Salaires et traitements 1 239 920.00
FZ Charges sociales 264 382.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 653 623.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 381.00
GE Autres charges 1 783.00 127.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 333 564.00 130 611.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -378 956.00 -130 585.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 3 126.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 529.00
GP Total des produits financiers (V) 529.00
GR Intérêts et charges assimilées 89 233.00 16 885.00
GU Total des charges financières (VI) 89 233.00 16 885.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -88 704.00 -16 885.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -464 535.00 -147 471.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 500.00
HK Impôts sur les bénéfices -41 081.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 958 262.00 1 525.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 381 716.00 147 496.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -423 454.00 -145 971.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71 402.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 166 584.00 10 342 971.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 060.00 240 414.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 169 644.00 10 654 788.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71 402.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 649 564.00 10 859 991.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 243 474.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 649 564.00 11 174 868.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 633.00 14 633.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 638 990.00 638 990.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 653 623.00 653 623.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 381.00 381.00
7B Total Provisions pour dépréciation 381.00 381.00
7C TOTAL GENERAL 381.00 381.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 381.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 979.00 979.00
UX Autres créances clients 104 772.00 104 772.00
UY Personnel et comptes rattachés 62.00 62.00
VM Impôts sur les bénéfices 88 319.00 88 319.00
VB T. V. A. 64 268.00 64 268.00
VP Divers 53 105.00 53 105.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 338 479.00 338 479.00
VS Charges constatées d’avance 97 951.00 97 951.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 747 934.00 747 934.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 199 501.00 2 199 501.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 763 428.00 839 953.00 3 441 373.00 6 482 102.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 247 844.00 1 247 844.00
8C Personnel et comptes rattachés 90 783.00 90 783.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71 967.00 71 967.00
VW T.V.A. 60 537.00 60 537.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 84 678.00 84 678.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 353 504.00 353 504.00
VI Groupe et associés 9 000.00 9 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35 621.00 35 621.00
8L Produits constatés d’avance 2 146.00 2 146.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 919 008.00 4 995 533.00 3 441 373.00 6 482 102.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 054 830.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 394 899.00