VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 452522196 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1392 |
| Numéro de Gestion | 2015B00037 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50700 Valognes |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 102.00 | 57 705.00 | 15 398.00 | 37 182.00 |
AN Terrains | 2 267 509.00 | 172 364.00 | 2 095 145.00 | 1 727 130.00 |
AP Constructions | 5 984 217.00 | 940 450.00 | 5 043 767.00 | 5 377 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 063.00 | 995 176.00 | 1 776 886.00 | 2 140 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 936.00 | 206 209.00 | 110 727.00 | 181 830.00 |
CU Autres participations | 252 402.00 | 252 402.00 | 250 872.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 202.00 | 62 202.00 | 28 436.00 | |
BF Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 737 632.00 | 2 371 904.00 | 9 365 728.00 | 9 752 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 831.00 | 15 831.00 | 19 284.00 | |
BT Marchandises | 2 629 734.00 | 2 629 734.00 | 2 478 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 125.00 | 1 654.00 | 160 471.00 | 105 904.00 |
BZ Autres créances | 730 029.00 | 730 029.00 | 609 916.00 | |
CF Disponibilités | 655 225.00 | 655 225.00 | 423 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 449.00 | 88 449.00 | 103 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 281 393.00 | 1 654.00 | 4 279 738.00 | 3 740 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 019 025.00 | 2 373 559.00 | 13 645 466.00 | 13 493 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -759 541.00 | -609 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | -150 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | -689 386.00 | -722 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352 324.00 | 12 164 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 732.00 | 1 263 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 097.00 | 477 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 100.00 | 254 138.00 | ||
EA Autres dettes | 54 129.00 | 44 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471.00 | 2 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 334 852.00 | 14 215 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 645 466.00 | 13 493 356.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 085 925.00 | 17 085 925.00 | 16 354 280.00 | |
FD Production vendue biens | 2 445 729.00 | 2 445 729.00 | 2 218 742.00 | |
FG Production vendue services | 295 227.00 | 295 227.00 | 238 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 826 881.00 | 19 826 881.00 | 18 811 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 151.00 | 81 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 800.00 | 217 363.00 | ||
FQ Autres produits | 3 345.00 | 28 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 084 177.00 | 19 138 371.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 937 420.00 | 14 906 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 120.00 | 59 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 824.00 | 55 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 453.00 | 6 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 326 102.00 | 1 379 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 500.00 | 223 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 416 350.00 | 1 436 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 850.00 | 320 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 209.00 | 852 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 654.00 | 745.00 | ||
GE Autres charges | 13 034.00 | 16 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 083 276.00 | 19 257 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 901.00 | -119 091.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 13 596.00 | 3 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85.00 | 37.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 763.00 | 91 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 763.00 | 91 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 678.00 | -90 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 181.00 | -206 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 539.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 055.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 280.00 | -56 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 168 452.00 | 19 141 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 135 298.00 | 19 292 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 155.00 | -150 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 102.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897 414.00 | 449 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 508.00 | 35 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 025.00 | 485 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 11 340 726.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | 11 737 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921.00 | 21 784.00 | 57 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 153.00 | 847 425.00 | 3 378.00 | 2 314 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 073.00 | 869 209.00 | 3 378.00 | 2 371 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 745.00 | 1 654.00 | 745.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 1 654.00 | 745.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 1 654.00 | 745.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 654.00 | 745.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 62 202.00 | 62 202.00 | ||
UP Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 158 687.00 | 158 687.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 329 746.00 | 329 746.00 | ||
VB T. V. A. | 21 835.00 | 21 835.00 | ||
VP Divers | 6 172.00 | 6 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 277.00 | 372 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 449.00 | 88 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 005.00 | 980 603.00 | 71 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203 862.00 | 3 203 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 148 462.00 | 860 710.00 | 3 427 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 732.00 | 1 293 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 186.00 | 204 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 143.00 | 101 143.00 | ||
VW T.V.A. | 76 130.00 | 76 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 639.00 | 128 639.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 129.00 | 54 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 334 852.00 | 6 047 100.00 | 3 427 546.00 | 4 860 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 013.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 406.00 | |||