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LHOTELLIER EAU

Dépôt

DénominationLHOTELLIER EAU
Siren452578941
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7601
Numéro de dépôt2202
Numéro de Gestion2006B80152
Code Activité3700Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76340 Blangy-sur-Bresle
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 20 247.00 20 247.00 2 874.00
AP Constructions 852.00 852.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 180 187.00 83 876.00 96 312.00 28 651.00
AT Autres immobilisations corporelles 474 717.00 295 341.00 179 376.00 125 640.00
BH Autres immobilisations financières 2 600.00 2 600.00 2 600.00
BJ TOTAL (I) 678 603.00 399 463.00 279 140.00 159 765.00
BL Matières premières, approvisionnements 21 506.00 21 506.00 21 506.00
BT Marchandises 35 826.00 35 826.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 120.00 15 120.00 7 768.00
BX Clients et comptes rattachés 2 360 261.00 210.00 2 360 051.00 1 973 479.00
BZ Autres créances 398 783.00 398 783.00 476 781.00
CF Disponibilités 115 889.00 115 889.00 5 385.00
CJ TOTAL (II) 2 947 384.00 210.00 2 947 174.00 2 484 918.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 625 987.00 399 673.00 3 226 314.00 2 644 684.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 118 517.00
DH Report à nouveau -19 842.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60 179.00 -138 359.00
DL TOTAL (I) 370 337.00 310 158.00
DP Provisions pour risques 6 337.00 8 382.00
DQ Provisions pour charges 24 083.00 7 947.00
DR TOTAL (IV) 30 420.00 16 329.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 653.00 35 366.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 275 163.00 162 079.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 823.00 7 823.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 148 132.00 1 076 580.00
DY Dettes fiscales et sociales 890 329.00 773 631.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 122.00 2 143.00
EA Autres dettes 120 656.00 515.00
EB Produits constatés d’avance (2) 365 678.00 260 059.00
EC TOTAL (IV) 2 825 557.00 2 318 197.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 226 314.00 2 644 684.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 614 819.00 2 310 374.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 612.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 236 198.00 7 236 198.00 5 121 169.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 236 198.00 7 236 198.00 5 121 169.00
FM Production stockée -557 393.00 -504 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36 702.00 89 951.00
FQ Autres produits 52.00 222.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 715 558.00 4 706 353.00
FT Variation de stock (marchandises) -35 826.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 418 565.00 1 278 377.00
FW Autres achats et charges externes 2 982 414.00 2 501 817.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 364.00 23 323.00
FY Salaires et traitements 813 599.00 649 078.00
FZ Charges sociales 310 134.00 250 777.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 93 531.00 81 133.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 050.00 34 646.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 16 136.00 3 657.00
GE Autres charges 287.00 8 596.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 654 253.00 4 831 405.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 61 305.00 -125 053.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10.00 45.00
GP Total des produits financiers (V) 10.00 45.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 021.00 2 187.00
GU Total des charges financières (VI) 2 021.00 2 187.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 010.00 -2 143.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 59 295.00 -127 195.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 270.00 16 720.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 045.00 2 404.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 315.00 19 124.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 303.00 20 302.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 786.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 303.00 31 088.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -987.00 -11 964.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 872.00 -800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 717 884.00 4 725 521.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 657 705.00 4 863 881.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 60 179.00 -138 359.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 247.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 442 851.00 212 905.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 465 698.00 212 905.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 247.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 655 756.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 600.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 678 603.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 373.00 2 874.00 20 247.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 288 559.00 90 657.00 379 216.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 305 932.00 93 531.00 399 463.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 30 420.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 16 329.00 16 136.00 2 045.00 30 420.00
6T Sur comptes clients 12 067.00 20 051.00 31 908.00 210.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 067.00 20 051.00 31 908.00 210.00
7C TOTAL GENERAL 28 396.00 36 187.00 33 953.00 30 630.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 36 186.00 33 952.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 600.00 2 600.00
VA Clients douteux ou litigieux 251.00
UX Autres créances clients 2 360 010.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 600.00
VM Impôts sur les bénéfices 119 721.00
VB T. V. A. 274 131.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 331.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 761 643.00 2 761 643.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 612.00 4 612.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41.00 41.00
8A Emprunts et dettes financières divers 275 163.00 72 248.00 201 773.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 148 132.00 1 148 132.00
8C Personnel et comptes rattachés 176 207.00 176 207.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 155 470.00 155 470.00
VW T.V.A. 533 439.00 533 439.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 213.00 25 213.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 122.00 13 122.00
VI Groupe et associés 117 389.00 117 389.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 267.00 3 267.00
8L Produits constatés d’avance 365 678.00 365 678.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 817 734.00 2 614 819.00 201 773.00 1 142.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 174 905.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 61 726.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 907 235.00 1 546 376.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 79 862.00 22 550.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 399 469.00 399 171.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39 126.00 12 847.00
ST Autres comptes 556 723.00 520 873.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 982 414.00 2 501 817.00
YW Taxe professionnelle 16 559.00 7 582.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 18 805.00 15 741.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35 364.00 23 323.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 171 166.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 052 557.00
YP Effectif moyen du personnel 25.00