LHOTELLIER EAU
Dépôt
| Dénomination | LHOTELLIER EAU |
| Siren | 452578941 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2836 |
| Numéro de Gestion | 2006B80152 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 700.00 | 97 427.00 | 3 273.00 | 505.00 |
AP Constructions | 852.00 | 852.00 | 851.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 181.00 | 198 783.00 | 113 398.00 | 116 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 527.00 | 573 240.00 | 475 287.00 | 511 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 006.00 | 2 006.00 | 1 584.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 609.00 | 7 609.00 | 7 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 471 885.00 | 869 450.00 | 602 435.00 | 651 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 709.00 | 132 709.00 | 132 708.00 | |
BT Marchandises | 30 907.00 | 30 907.00 | 40 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374 712.00 | 241 528.00 | 6 106 184.00 | 5 938 878.00 |
BZ Autres créances | 911 409.00 | 911 409.00 | 778 629.00 | |
CF Disponibilités | 289 001.00 | 289 001.00 | 35 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 711 738.00 | 241 528.00 | 7 470 210.00 | 6 925 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 622.00 | 1 110 978.00 | 8 072 645.00 | 7 577 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 46 276.00 | |||
DH Report à nouveau | -209 028.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 340.00 | -255 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | -268 367.00 | 120 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 514.00 | 60 513.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 345.00 | 19 859.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 859.00 | 80 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 82 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 085.00 | 612 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 364.00 | 2 641 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 905.00 | 1 844 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 11 785.00 | ||
EA Autres dettes | 2 416 860.00 | 1 618 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 769.00 | 565 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 259 154.00 | 7 376 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 645.00 | 7 577 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 800 016.00 | 10 800 016.00 | 9 786 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800 016.00 | 10 800 016.00 | 9 786 561.00 | |
FM Production stockée | 53 249.00 | 4.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887 694.00 | 173 003.00 | ||
FQ Autres produits | 1 103.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 742 061.00 | 9 959 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 395.00 | 58 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 027 306.00 | 1 403 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 480 987.00 | 6 251 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 745.00 | 68 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 330 147.00 | 1 662 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 581.00 | 565 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 240.00 | 222 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 179.00 | 14 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 688.00 | 71 320.00 | ||
GE Autres charges | 544.00 | 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 128 812.00 | 10 216 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 386 750.00 | -257 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 950.00 | 3 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 950.00 | 3 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 997 050.00 | -3 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 700.00 | -260 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 17 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 17 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 12 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 5 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 742 895.00 | 9 976 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 132 235.00 | 10 232 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 341.00 | -255 305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 650.00 | 22 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 551.00 | 181 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 810.00 | 203 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 636.00 | 1 363 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 635.00 | 1 471 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 135.00 | 19 292.00 | 97 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 811.00 | 220 947.00 | 32 736.00 | 772 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 946.00 | 240 239.00 | 32 736.00 | 869 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 372.00 | 1 485.00 | 81 877.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 260.00 | 226 269.00 | 241 527.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 260.00 | 226 269.00 | 241 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 632.00 | 227 754.00 | 323 404.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 754.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 609.00 | 1.00 | 7 608.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 393 113.00 | 6 393 113.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 882.00 | 89 882.00 | ||
VB T. V. A. | 753 957.00 | 753 957.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 530.00 | 17 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 729.00 | 7 259 121.00 | 7 608.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 085.00 | 281 138.00 | 367 947.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 364.00 | 2 754 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 696.00 | 190 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 249.00 | 359 249.00 | ||
VW T.V.A. | 1 435 749.00 | 1 435 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 212.00 | 27 212.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 133 256.00 | 1 133 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 604.00 | 1 283 604.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 419 769.00 | 419 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 155.00 | 7 891 208.00 | 367 947.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 783.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 386.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||