TARTINE ET CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | TARTINE ET CHOCOLAT |
| Siren | 452983166 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60929 |
| Numéro de Gestion | 2005B05668 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 814.00 | 54 938.00 | 109 876.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 313.00 | 42 314.00 | 6 999.00 | |
AP Constructions | 33 083.00 | 32 318.00 | 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 150.00 | 14 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 007.00 | 261 919.00 | 263 088.00 | |
AV Immobilisations en cours | 248 234.00 | 248 234.00 | ||
CU Autres participations | 11 351 831.00 | 7 342 720.00 | 4 009 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 849.00 | 18 849.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 413 709.00 | 7 742 418.00 | 4 671 292.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 858 965.00 | 491 925.00 | 3 367 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 494.00 | 115 088.00 | 1 759 406.00 | |
BZ Autres créances | 3 206 730.00 | 3 206 730.00 | ||
CF Disponibilités | 167 767.00 | 167 767.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 368 889.00 | 368 889.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 476 845.00 | 607 013.00 | 8 869 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 555.00 | 8 349 431.00 | 13 541 124.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 063 507.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 641.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 554 076.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 229.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 77 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 179 526.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 961.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 662.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 367.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 423.00 | |||
EA Autres dettes | 17 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 807 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541 124.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 807 522.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 961.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 199 749.00 | 5 894 879.00 | 11 094 628.00 | |
FG Production vendue services | 47 914.00 | 176 040.00 | 223 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 663.00 | 6 070 919.00 | 11 318 582.00 | |
FN Production immobilisée | 350 986.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 752 226.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 437 994.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 365.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 267 651.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 460 204.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 015 150.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 715.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 737 817.00 | |||
FZ Charges sociales | 693 032.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 927.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510 376.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 886.00 | |||
GE Autres charges | 739 527.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 872 650.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434 656.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 587.00 | |||
GN Différences positives de change | 93 733.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 139 320.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 189 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 953.00 | |||
GS Différences négatives de change | 77 902.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 344 855.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205 535.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -640 192.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 548.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 338.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 152.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 861.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 308 502.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 727 752.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | 164 814.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 364.00 | 43 629.00 | 404 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370 587.00 | 93.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 802 323.00 | 43 629.00 | 569 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 874.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 900.00 | 820 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 370 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998.00 | 900.00 | 12 413 709.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | 54 938.00 | 62 998.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 984.00 | 6 330.00 | 42 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 266.00 | 54 660.00 | 538.00 | 294 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 309.00 | 115 928.00 | 538.00 | 399 698.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 297.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 640.00 | 36 886.00 | 179 526.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 342 720.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 736 924.00 | 491 925.00 | 736 924.00 | 491 925.00 |
6T Sur comptes clients | 108 576.00 | 18 451.00 | 11 938.00 | 115 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999 219.00 | 699 376.00 | 748 862.00 | 7 949 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 141 859.00 | 736 262.00 | 748 862.00 | 8 129 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 547 262.00 | 748 862.00 | ||
UG ‐ Financières | 189 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 849.00 | 18 849.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 623.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 766 871.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 159.00 | |||
VB T. V. A. | 88 544.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 942.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 025 124.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 368 889.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 963.00 | 5 468 963.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 903.00 | 5 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 058.00 | 999 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 662.00 | 7 964 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 818.00 | 386 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 277.00 | 375 277.00 | ||
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 027 759.00 | 2 027 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807 522.00 | 11 807 522.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||