CLEODIS
Dépôt
| Dénomination | CLEODIS |
| Siren | 453079816 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8427 |
| Numéro de Gestion | 2004B00638 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 051.00 | 187 914.00 | 211 137.00 | 103 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076 655.00 | 4 353 883.00 | 722 773.00 | 1 112 098.00 |
CU Autres participations | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 155.00 | 21 155.00 | 20 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 506 282.00 | 4 541 797.00 | 964 485.00 | 1 246 078.00 |
BT Marchandises | 269 548.00 | 269 548.00 | 316 314.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | 1 251.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 199.00 | 34 610.00 | 2 550 589.00 | 1 396 218.00 |
BZ Autres créances | 1 136 122.00 | 1 136 122.00 | 956 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734.00 | 2 734.00 | 2 734.00 | |
CF Disponibilités | 37 495.00 | 37 495.00 | 110 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | 8 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 047 359.00 | 34 610.00 | 4 012 749.00 | 2 796 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 641.00 | 4 576 407.00 | 4 977 234.00 | 4 042 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 240.00 | 625 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 519.00 | 23 741.00 | ||
DG Autres réserves | 271 967.00 | 238 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 576.00 | 35 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 944 302.00 | 922 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 530.00 | 656 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 554.00 | 5 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 410.00 | 1 379 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 736.00 | 220 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396 355.00 | 745 144.00 | ||
EA Autres dettes | 54 727.00 | 19 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 620.00 | 92 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 032 932.00 | 3 119 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 234.00 | 4 042 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 281.00 | 2 900 194.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 044.00 | 60 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 482 526.00 | 13 090.00 | 1 495 616.00 | 2 155 959.00 |
FG Production vendue services | 2 027 494.00 | 2 782.00 | 2 030 276.00 | 1 576 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 020.00 | 15 872.00 | 3 525 892.00 | 3 732 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 162.00 | 100 126.00 | ||
FQ Autres produits | 1 946 520.00 | 813 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 493 575.00 | 4 646 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 022 008.00 | 2 021 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 766.00 | -168 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 192 354.00 | 1 089 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | 3 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 598.00 | 120 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 537.00 | 39 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 095 621.00 | 762 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 722.00 | 7 759.00 | ||
GE Autres charges | 1 789 058.00 | 741 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 383 443.00 | 4 616 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 131.00 | 29 275.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 692.00 | 21 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 718.00 | 21 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 022.00 | 17 856.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 059.00 | 17 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 658.00 | 3 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 790.00 | 32 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 6 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 977.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 574.00 | 9 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 333.00 | 1 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 148.00 | 1 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 574.00 | 7 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 4 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 866.00 | 4 676 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 290.00 | 4 641 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 576.00 | 35 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 370.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 563.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 506 282.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 214.00 | 59 700.00 | 187 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012 272.00 | 1 035 921.00 | 694 310.00 | 4 353 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 486.00 | 1 095 621.00 | 694 310.00 | 4 541 797.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 486.00 | 3 736 331.00 | 21 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 000.00 | |||