AEROSPACE DISTRIBUTION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AEROSPACE DISTRIBUTION SERVICE |
| Siren | 453087603 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/005031 |
| Numéro de Gestion | 2004B40076 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 868.00 | 36 246.00 | 4 621.00 | 1 682.00 |
AP Constructions | 313 136.00 | 67 697.00 | 245 439.00 | 284 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 273.00 | 100 188.00 | 43 085.00 | 51 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 446.00 | 81 576.00 | 135 870.00 | 17 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 534.00 | |||
CU Autres participations | 6 621 607.00 | 6 621 607.00 | 6 621 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 979.00 | 171 979.00 | 144 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 508 309.00 | 285 707.00 | 7 222 602.00 | 7 126 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 331.00 | 138 331.00 | 102 691.00 | |
BN En cours de production de biens | 292 988.00 | 292 988.00 | 323 016.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 239 467.00 | 1 239 467.00 | 1 609 841.00 | |
BT Marchandises | 360 419.00 | 60 140.00 | 300 279.00 | 326 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 326.00 | 3 584 326.00 | 2 799 398.00 | |
BZ Autres créances | 3 402 709.00 | 3 402 709.00 | 2 624 399.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 498 585.00 | 498 585.00 | 826 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 014.00 | 151 014.00 | 127 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 667 838.00 | 60 140.00 | 9 607 698.00 | 9 939 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 918.00 | 24 918.00 | 33 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 176 147.00 | 345 847.00 | 16 830 300.00 | 17 066 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 808.00 | 1 997 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
DG Autres réserves | 4 194 544.00 | 2 808 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 533.00 | 1 386 037.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 676.00 | 108 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 129 581.00 | 6 353 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 470.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 470.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 085 809.00 | 2 068 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 284 161.00 | 4 604 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 092.00 | 1 442 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 006.00 | 2 355 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 886.00 | 219 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 876.00 | |||
EA Autres dettes | 23 111.00 | 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 721 167.00 | 10 745 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 218.00 | 17 099 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 349 957.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 2 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 866 406.00 | 197 770.00 | 5 064 175.00 | 4 649 790.00 |
FD Production vendue biens | 7 373 213.00 | 586 124.00 | 7 959 337.00 | 10 141 262.00 |
FG Production vendue services | 1 689 426.00 | 1 689 426.00 | 774 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 929 045.00 | 783 894.00 | 14 712 938.00 | 15 565 437.00 |
FM Production stockée | -400 402.00 | 779 490.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 265.00 | 40 943.00 | ||
FQ Autres produits | 395.00 | 4 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 363 197.00 | 16 390 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 361 222.00 | 3 728 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 664.00 | -219 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 176 324.00 | 7 559 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 640.00 | -1 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 705 441.00 | 2 654 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 201.00 | 66 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 676.00 | 377 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 928.00 | 145 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 838.00 | 50 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 140.00 | |||
GE Autres charges | 139.00 | 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 003 792.00 | 14 422 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 359 405.00 | 1 968 344.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153 115.00 | 233 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 166.00 | 4 416.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | 14 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157 288.00 | 252 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 398.00 | 234 030.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 334 631.00 | 234 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 343.00 | 18 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 182 062.00 | 1 986 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 686.00 | 76 936.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 439.00 | 67 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 487.00 | 144 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 487.00 | -144 147.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 041.00 | 456 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 525 485.00 | 16 643 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 795 951.00 | 15 257 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 534.00 | 1 386 037.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 752.00 | 31 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 107.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 793 586.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 066.00 | 2 180.00 | 36 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 646.00 | 64 562.00 | 6 747.00 | 249 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 712.00 | 66 742.00 | 6 747.00 | 285 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 470.00 | 4 470.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 470.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 402 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 014.00 | |||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 085 809.00 | 67 552.00 | 2 018 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283 661.00 | 930 708.00 | 3 162 953.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 006.00 | 1 810 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 886.00 | 210 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 203.00 | 1 330 203.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 167.00 | 4 349 957.00 | 5 181 210.00 | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 913.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||