FRAAC
Dépôt
| Dénomination | FRAAC |
| Siren | 453313611 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4499 |
| Numéro de Gestion | 2005B00101 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 21 129.00 | 2 782.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 672 169.00 | 5 725.00 | 3 666 444.00 | 3 493 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 299.00 | 26 854.00 | 3 671 444.00 | 3 501 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | 6 670.00 | 11 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | 25 765.00 | |
BZ Autres créances | 5 489 003.00 | 4 263.00 | 5 484 739.00 | 6 726 623.00 |
CF Disponibilités | 4 083 407.00 | 4 083 407.00 | 93 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 581 076.00 | 4 263.00 | 9 576 813.00 | 6 857 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 279 376.00 | 31 117.00 | 13 248 258.00 | 10 358 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
DG Autres réserves | 847 557.00 | 847 557.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 372.00 | -16 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | 5 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 526 225.00 | 1 486 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 115.00 | 195 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558 656.00 | 8 660 894.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 10 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 5 556.00 | ||
EA Autres dettes | 84.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 722 032.00 | 8 872 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 248 258.00 | 10 358 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 612 268.00 | 8 724 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 665.00 | 64 665.00 | 347 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 665.00 | 64 665.00 | 347 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 194.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 699.00 | 379 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 975.00 | 250 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 944.00 | -4 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 903.00 | 70 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 109.00 | 27 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 782.00 | 4 226.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 718.00 | 348 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 018.00 | 30 844.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 229 322.00 | 144 748.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 230 521.00 | 144 746.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 988.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 308.00 | 64 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 297.00 | 64 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 224.00 | 80 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 205.00 | 111 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 304.00 | 103 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 304.00 | 103 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 695.00 | -103 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 220.00 | 524 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 319.00 | 518 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 900.00 | 5 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 505.00 | 188 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 634.00 | 188 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 3 672 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 3 698 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 2 782.00 | 21 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 347.00 | 2 782.00 | 21 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 725.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 9 988.00 | 1 200.00 | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 9 988.00 | 1 200.00 | 9 988.00 |
UG ‐ Financières | 9 988.00 | 1 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 828.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 775.00 | |||
VB T. V. A. | 7 911.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 413 596.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 998.00 | 5 490 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 115.00 | 46 919.00 | 98 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 558 656.00 | 11 558 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 710 465.00 | 11 612 268.00 | 98 196.00 | |