FRAAC
Dépôt
| Dénomination | FRAAC |
| Siren | 453313611 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4427 |
| Numéro de Gestion | 2005B00101 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 3 654 169.00 | 4 725.00 | 3 649 444.00 | 3 649 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 169.00 | 4 725.00 | 3 654 444.00 | 3 654 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | 45.00 | 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | |||
BZ Autres créances | 3 128 304.00 | 3 128 304.00 | 2 561 194.00 | |
CF Disponibilités | 459 191.00 | 459 191.00 | 1 221 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 587 542.00 | 3 587 542.00 | 3 783 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 712.00 | 4 725.00 | 7 241 987.00 | 7 438 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
DG Autres réserves | 2 341 810.00 | 2 315 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 659.00 | 26 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 977 291.00 | 2 991 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 642.00 | 74 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195 286.00 | 4 355 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 16 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 264 695.00 | 4 446 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 987.00 | 7 438 107.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 195 286.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 058.00 | 1 058.00 | 4 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058.00 | 1 058.00 | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058.00 | 4 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 627.00 | 60 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | -256.00 | ||
GE Autres charges | 425.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 357.00 | 59 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 298.00 | -55 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 783.00 | 126 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 783.00 | 126 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 237.00 | 44 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 237.00 | 44 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 546.00 | 82 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 752.00 | 26 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 842.00 | 130 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 501.00 | 104 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 659.00 | 26 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654 169.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 169.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 654 169.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 659 169.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 725.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 7 168.00 | ||
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 093 693.00 | 3 093 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 304.00 | 3 128 304.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 642.00 | 21 653.00 | 41 989.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 195 286.00 | 4 195 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 695.00 | 4 222 706.00 | 41 989.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | |||