AKSOR
Dépôt
| Dénomination | AKSOR |
| Siren | 453689978 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4765 |
| Numéro de Gestion | 2007B01435 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 80 712.00 | 20 086.00 | 40 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805.00 | 241 970.00 | 11 834.00 | 72 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 390.00 | 116 188.00 | 153 203.00 | 3 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 000.00 | 204 001.00 | 101 999.00 | 122 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 5 582.00 | 517.00 | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 285.00 | 1 063 066.00 | 972 219.00 | 1 200 602.00 |
CU Autres participations | 11 449 764.00 | 11 449 764.00 | 11 383 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 512 716.00 | 512 716.00 | 507 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 933 858.00 | 1 711 519.00 | 13 222 338.00 | 13 331 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 668.00 | 5 352 668.00 | 6 098 213.00 | |
BZ Autres créances | 21 575 761.00 | 21 575 761.00 | 22 217 021.00 | |
CF Disponibilités | 13 340.00 | 13 340.00 | 94 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 528.00 | 150 528.00 | 47 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 092 297.00 | 27 092 297.00 | 28 457 039.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 000.00 | 22 000.00 | 26 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293 212.00 | 293 212.00 | 48 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 341 367.00 | 1 711 519.00 | 40 629 847.00 | 41 863 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 6 328 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 277.00 | 106 826.00 | ||
DG Autres réserves | 8 682 674.00 | 6 874 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 621.00 | 4 812 938.00 | ||
DK Provisions réglementées | 103 188.00 | 72 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 024 180.00 | 19 308 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 307 612.00 | 62 923.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 307 612.00 | 62 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 883 631.00 | 16 294 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 309.00 | 1 321 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 521.00 | 1 255 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 092.00 | 1 850 018.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | |||
EA Autres dettes | 12 110.00 | 1 645 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 297 101.00 | 22 367 465.00 | ||
ED (V) | 954.00 | 124 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 629 847.00 | 41 863 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 754 974.00 | 13 283 596.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 931 392.00 | 5 637 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 579 205.00 | 3 462 408.00 | 11 041 613.00 | 11 355 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 205.00 | 3 462 408.00 | 11 041 613.00 | 11 355 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 137.00 | 1 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 641.00 | 1 524 817.00 | ||
FQ Autres produits | 160 179.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 888 571.00 | 12 881 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 541 898.00 | 4 564 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 375.00 | 287 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 686 646.00 | 3 798 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 527 121.00 | 1 621 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 994.00 | 393 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400.00 | |||
GE Autres charges | 23 750.00 | 4 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 489 784.00 | 10 684 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -601 213.00 | 2 197 725.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | 2 342 006.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 380 091.00 | 284 486.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 523.00 | 426.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 583.00 | 2 609.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 237 197.00 | 2 629 527.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 293 212.00 | 48 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359 988.00 | 200 608.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 297.00 | 62 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 662 498.00 | 311 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 574 700.00 | 2 317 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 514.00 | 4 515 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 359.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 817.00 | 1 266 870.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 176.00 | 1 266 870.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 832.00 | 119 405.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 450.00 | 23 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 282.00 | 143 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 107.00 | 1 123 156.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 651 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148 944.00 | 16 778 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 463 564.00 | 11 965 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 621.00 | 4 812 938.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 594.00 | 120 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 603.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 877.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 826 608.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 603.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 962 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 933 858.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 678.00 | 81 005.00 | 322 683.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 165.00 | 50 023.00 | 320 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 194.00 | 278 966.00 | 193 511.00 | 1 068 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 037.00 | 409 994.00 | 193 511.00 | 1 711 519.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 103 188.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 738.00 | 30 450.00 | 103 188.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 738.00 | 30 450.00 | 103 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 512 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 352 668.00 | |||
VP Divers | 21 575 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 150 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 591 673.00 | 27 078 957.00 | 512 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 931 392.00 | 6 931 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 952 239.00 | 1 197 265.00 | 7 704 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 521.00 | 3 089 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 092.00 | 1 501 092.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813 419.00 | 2 813 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 297 101.00 | 15 542 127.00 | 7 704 974.00 | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 220.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||