PARIS COLOMBES OPERATING COMPANY
Dépôt
| Dénomination | PARIS COLOMBES OPERATING COMPANY |
| Siren | 453910317 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63010 |
| Numéro de Gestion | 2013B21564 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 797.00 | 60 867.00 | 1 930.00 | 5 511.00 |
AP Constructions | 1 535 240.00 | 297 894.00 | 1 237 347.00 | 1 403 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 298.00 | 210 173.00 | 141 125.00 | 85 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 713.00 | 82 455.00 | 56 258.00 | 58 521.00 |
CU Autres participations | 4 794 857.00 | 4 794 857.00 | 4 794 857.00 | |
BF Prêts | 28 169.00 | 28 169.00 | 23 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | 16 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 927 914.00 | 651 388.00 | 6 276 525.00 | 6 388 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 696.00 | 11 696.00 | 8 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 896.00 | 18 307.00 | 534 590.00 | 298 698.00 |
BZ Autres créances | 280 821.00 | 280 821.00 | 260 847.00 | |
CF Disponibilités | 419 133.00 | 419 133.00 | 405 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | 14 184.00 | 23 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 730.00 | 18 307.00 | 1 260 424.00 | 997 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 644.00 | 669 695.00 | 7 536 949.00 | 7 386 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 065 120.00 | 2 065 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 880.00 | 784 880.00 | ||
DG Autres réserves | 65 496.00 | 65 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 243 319.00 | 464 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 322.00 | -220 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 077 494.00 | 3 158 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 394 230.00 | 286 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 230.00 | 286 663.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 268 576.00 | 1 252 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 825.00 | 1 136 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 722.00 | 111 722.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 069.00 | 58 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 403.00 | 1 176 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 345.00 | 203 856.00 | ||
EA Autres dettes | 2 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 065 226.00 | 3 940 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 949.00 | 7 386 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 226.00 | 1 730 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 732.00 | 8 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 558.00 | 9 558.00 | 14 820.00 | |
FG Production vendue services | 5 563 105.00 | 5 563 105.00 | 5 080 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 662.00 | 5 572 662.00 | 5 095 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 941.00 | 59 244.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 610 604.00 | 5 154 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 885.00 | 47 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 950.00 | 221 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 354.00 | 2 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 380 594.00 | 3 128 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 106.00 | 217 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 568.00 | 1 060 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 232.00 | 376 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 681.00 | 98 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 661.00 | |||
GE Autres charges | 29 116.00 | 35 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 513 440.00 | 5 187 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 164.00 | -32 220.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 318.00 | 22 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 318.00 | 22 679.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 566.00 | 100 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 679.00 | 109 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | -5 441.00 | 2 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 804.00 | 212 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -178 486.00 | -190 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 322.00 | -222 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 923.00 | 5 179 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 244.00 | 5 400 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 322.00 | -220 748.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 095 370.00 | 1 085 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 957.00 | 1 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 543.00 | 159 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 578.00 | 4 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 078.00 | 165 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 252.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 839 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 927 914.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 447.00 | 5 420.00 | 60 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 260.00 | 272 261.00 | 590 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 707.00 | 277 681.00 | 651 388.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 394 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 663.00 | 107 566.00 | 394 230.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 089.00 | 14 661.00 | 6 443.00 | 18 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089.00 | 14 661.00 | 6 443.00 | 18 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 752.00 | 122 227.00 | 6 443.00 | 412 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 661.00 | 6 443.00 | ||
UG ‐ Financières | 107 566.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 169.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | |||
UX Autres créances clients | 541 991.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 806.00 | |||
VB T. V. A. | 147 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 909.00 | 847 901.00 | 45 008.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 268 576.00 | 18 576.00 | 1 250 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 826.00 | 194 826.00 | 640 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 403.00 | 1 354 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 820.00 | 127 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 443.00 | 127 443.00 | ||
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 896.00 | 29 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 722.00 | 111 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 157.00 | 1 983 157.00 | 1 890 000.00 | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||