WORKIT
Dépôt
| Dénomination | WORKIT |
| Siren | 453972051 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14949 |
| Numéro de Gestion | 2004B03384 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675 032.00 | 1 808 302.00 | 1 866 730.00 | 1 329 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 662.00 | 296 059.00 | 513 604.00 | 575 323.00 |
CU Autres participations | 42 583.00 | 42 583.00 | 39 583.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 978.00 | 69 978.00 | 66 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 612 255.00 | 2 104 360.00 | 2 507 894.00 | 2 026 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 395.00 | 87 220.00 | 514 175.00 | 737 087.00 |
BZ Autres créances | 840 975.00 | 840 975.00 | 1 270 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | |||
CF Disponibilités | 693 874.00 | 693 874.00 | 1 152 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 831.00 | 105 831.00 | 136 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 242 075.00 | 87 220.00 | 2 154 855.00 | 4 195 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 578.00 | 16 578.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 907.00 | 2 191 580.00 | 4 679 327.00 | 6 222 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 002.00 | 152 002.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480 256.00 | 4 480 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 883 748.00 | -639 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 994 136.00 | -1 244 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 764 834.00 | 2 758 970.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | |||
DN Avances conditionnées | 940 000.00 | 339 300.00 | ||
DO TOTAL (II) | 940 000.00 | 359 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 254.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 254.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 789.00 | 83 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 144.00 | 1 302 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 116.00 | 549 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 771.00 | 509 163.00 | ||
EA Autres dettes | 3 152.00 | 2 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 151.00 | 656 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 813 123.00 | 3 103 895.00 | ||
ED (V) | 97 116.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 327.00 | 6 222 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 809.00 | 3 061 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 384.00 | 1 126 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 874.00 | 75 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 477.00 | 6 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 735.00 | 1 208 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 809 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 612 255.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 767.00 | 589 534.00 | 1 808 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 551.00 | 137 507.00 | 296 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 318.00 | 727 042.00 | 2 104 360.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 676.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 16 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 254.00 | 64 254.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 254.00 | 64 254.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 578.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 978.00 | 69 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 601 395.00 | 601 395.00 | ||
VP Divers | 840 975.00 | 840 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 831.00 | 105 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 179.00 | 1 548 201.00 | 69 978.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 789.00 | 93 475.00 | 87 314.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 011.00 | 33 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 116.00 | 587 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 771.00 | 476 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 285.00 | 1 023 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 512 151.00 | 512 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 123.00 | 2 725 809.00 | 87 314.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 572.00 | |||