VALGO
Dépôt
| Dénomination | VALGO |
| Siren | 453975831 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4758 |
| Numéro de Gestion | 2014B00762 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76650 Petit Couronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 276 921.00 | 276 921.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 734 966.00 | 734 966.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 681.00 | 420 915.00 | 11 766.00 | 12 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 820.00 | 28 820.00 | ||
AN Terrains | 2 238 351.00 | 1 998 351.00 | 240 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 283 856.00 | 164 955.00 | 1 118 901.00 | 1 185 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062 862.00 | 3 569 070.00 | 1 493 792.00 | 1 211 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 822.00 | 935 064.00 | 274 758.00 | 224 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 283.00 | 102 283.00 | 94 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 894 902.00 | 1 357 366.00 | 4 537 536.00 | 2 710 018.00 |
BF Prêts | 329 183.00 | 329 183.00 | 329 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 496 776.00 | 23 334.00 | 473 442.00 | 243 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 091 423.00 | 9 480 943.00 | 8 610 481.00 | 6 409 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 490.00 | 278 490.00 | 271 591.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 798 885.00 | 22 798 885.00 | 22 968 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 722.00 | 76 722.00 | 104 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 359 876.00 | 756 941.00 | 16 602 935.00 | 12 208 711.00 |
BZ Autres créances | 13 243 345.00 | 2 130 855.00 | 11 112 490.00 | 10 548 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272 800.00 | 1 272 800.00 | 1 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 876 951.00 | 3 876 951.00 | 1 652 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 785.00 | 26 785.00 | 151 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 933 854.00 | 2 887 796.00 | 56 046 058.00 | 49 006 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 025 277.00 | 12 368 739.00 | 64 656 539.00 | 55 416 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 856 600.00 | 1 856 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 368 281.00 | 4 368 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 660.00 | 171 720.00 | ||
DG Autres réserves | 28 172.00 | 28 172.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 958 866.00 | 5 077 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 014.00 | 3 495 335.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 422 880.00 | 1 465 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 573 473.00 | 16 462 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 865.00 | 194 637.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 870 880.00 | 19 239 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 127 745.00 | 19 433 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 357 146.00 | 5 457 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 905.00 | 262 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 078.00 | 385 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660 546.00 | 8 962 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988 232.00 | 3 186 696.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 578.00 | 165 579.00 | ||
EA Autres dettes | 194 510.00 | 439 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 326.00 | 660 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 955 321.00 | 19 519 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 656 539.00 | 55 416 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -269 181.00 | 172 343.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 202 173.00 | 2 925 876.00 | ||
FG Production vendue services | 46 706 018.00 | 32 526 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 639 010.00 | 35 624 833.00 | ||
FM Production stockée | -779 276.00 | -1 964 156.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 86 831.00 | 1 781 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 960 344.00 | 7 374 268.00 | ||
FQ Autres produits | 1 178.00 | 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 908 088.00 | 42 816 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -285.00 | 8 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 256.00 | -134 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 308 653.00 | 27 287 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187 806.00 | 431 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 882 207.00 | 7 823 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 044 199.00 | 2 590 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 963 352.00 | 807 186.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 937.00 | 280 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | |||
GE Autres charges | 332 133.00 | 518 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 193 259.00 | 39 712 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 714 829.00 | 3 104 026.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 101.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 222 484.00 | 226 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 266.00 | 10 242.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 672.00 | 4 278 703.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 022.00 | 7 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 799 444.00 | 4 522 548.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 310 347.00 | 338 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702 454.00 | 4 471 451.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 012 812.00 | 4 809 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 213 368.00 | -287 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 501 462.00 | 2 832 017.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 679.00 | 519 125.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 112 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 779.00 | 631 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 457.00 | 122 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 425.00 | 103 322.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 882.00 | 225 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 102.00 | 406 046.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 920 493.00 | -257 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 907 312.00 | 47 986 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 154 298.00 | 44 490 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 014.00 | 3 495 335.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 124.00 | 20 557.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680 252.00 | 1 245 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722 045.00 | 3 157 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 826 307.00 | 4 424 274.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925 994.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 158.00 | 6 720 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 158.00 | 18 091 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 887.00 | 1 011 887.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 748.00 | 21 167.00 | 420 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 904.00 | 942 185.00 | 4 669 089.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 539.00 | 963 352.00 | 6 101 891.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 127 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 433 656.00 | 72 010.00 | 3 377 920.00 | 16 127 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 838 351.00 | 160 000.00 | 1 998 351.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 357 367.00 | |||
060 Stock marchandises | 233 340.00 | 23 334.00 | ||
6T Sur comptes clients | 808 518.00 | 328 937.00 | 380 514.00 | 756 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 347 603.00 | 257 318.00 | 474 067.00 | 2 130 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433 976.00 | 1 773 275.00 | 940 404.00 | 6 266 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 867 631.00 | 1 845 285.00 | 4 318 324.00 | 22 394 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 937.00 | 3 748 652.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 310 347.00 | 569 672.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 329 183.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 496 776.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 857 895.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 501 981.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 117 637.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166 528.00 | |||
VB T. V. A. | 2 382 187.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245 827.00 | |||
VP Divers | 674 801.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 790 474.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 557 791.00 | 29 873 937.00 | 1 683 854.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 357 146.00 | 2 947 479.00 | 6 859 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 905.00 | 471 148.00 | 24 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660 546.00 | 11 660 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 469.00 | 1 198 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 658.00 | 1 252 658.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164 570.00 | 1 164 570.00 | ||
VW T.V.A. | 3 157 785.00 | 3 157 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 576.00 | 316 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 578.00 | 192 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 521 148.00 | 521 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 510.00 | 194 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 756 326.00 | 756 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 318 217.00 | 23 833 793.00 | 6 884 424.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 761 279.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 715.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | |||